中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金654,944.62293,616.661,311,379.78956,742.15580,974.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,404.357,763.7039,835.5071,553.1542,497.09
经营活动现金流入小计699,348.97301,380.361,351,215.281,028,295.30623,471.09
购买商品、接受劳务支付的现金523,944.77231,217.751,045,832.53788,741.54490,220.75
支付给职工以及为职工支付的现金61,230.8434,066.7394,820.9476,753.9650,751.64
支付的各项税费31,516.4315,792.1960,936.6952,408.4740,111.81
支付的其他与经营活动有关的现金28,521.3212,779.8577,718.9153,490.6415,888.18
经营活动现金流出小计645,213.36293,856.521,279,309.06971,394.61596,972.39
经营活动产生的现金流量净额54,135.617,523.8571,906.2256,900.7026,498.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,100.0025,093.4925,000.00----
取得投资收益所收到的现金93.49--192.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.62-67.67202.62104.9920.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,320.39----
收到的其他与投资活动有关的现金------6.10--
投资活动现金流入小计25,195.1125,025.8229,715.13111.0920.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,847.3931,810.9773,320.9199,981.0466,486.68
投资所支付的现金56,089.8855,967.7145,689.5325,151.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------44.40--
投资活动现金流出小计133,937.2887,778.67119,010.44125,176.4466,486.68
投资活动产生的现金流量净额-108,742.17-62,752.85-89,295.30-125,065.35-66,465.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.002,201.111,610.00435.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.002,201.11560.00435.00
取得借款收到的现金231,150.00104,897.36305,137.75219,414.5697,655.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计231,210.00104,957.36307,338.86221,024.5698,090.03
偿还债务支付的现金190,520.0055,000.00250,224.28160,810.0090,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,491.433,214.5722,469.8818,450.656,094.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,428.12--2,536.391,755.63780.61
支付其他与筹资活动有关的现金--61.459,300.004,290.364,150.96
筹资活动现金流出小计210,011.4358,276.03281,994.16183,551.01100,555.60
筹资活动产生的现金流量净额21,198.5746,681.3325,344.7137,473.55-2,465.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.13157.47901.82287.14533.01
五、现金及现金等价物净增加额-33,315.86-8,390.218,857.45-30,403.96-41,899.79
加:期初现金及现金等价物余额124,847.81134,147.81115,990.36115,990.36115,990.36
六、期末现金及现金等价物余额91,531.95125,757.60124,847.8185,586.4074,090.57
附注
净利润56,256.77--91,782.50--58,961.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备898.37--4,559.19--1,342.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,713.09--16,283.44--6,797.07
无形资产摊销1,047.27--2,720.93--1,345.09
长期待摊费用摊销3,369.53--6,239.00--2,868.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失136.41--32.45--4.32
固定资产报废损失4.51------10.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,611.73--9,686.25--4,363.12
投资损失-3,696.27---13,200.51---5,280.30
递延所得税资产减少43.65---3,263.07--71.99
递延所得税负债增加----------
存货的减少-22,043.96---22,138.94---24,859.22
经营性应收项目的减少-21,891.21---40,759.71---28,961.10
经营性应付项目的增加23,685.73--19,964.68--9,833.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额54,135.61--71,906.22--26,498.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额91,531.95--124,847.81--74,090.57
现金的期初余额124,847.81--115,990.36--115,990.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,315.86--8,857.45---41,899.79
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