中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金956,742.15580,974.00280,066.951,155,612.43778,676.99
收到的税费返还----57.840.02--
收到的其他与经营活动有关的现金71,553.1542,497.099,588.0729,519.8927,191.11
经营活动现金流入小计1,028,295.30623,471.09289,712.861,185,132.33805,868.10
购买商品、接受劳务支付的现金788,741.54490,220.75245,244.231,040,320.41585,448.93
支付给职工以及为职工支付的现金76,753.9650,751.6428,776.8793,289.4457,201.12
支付的各项税费52,408.4740,111.8113,866.6647,751.1533,538.97
支付的其他与经营活动有关的现金53,490.6415,888.1815,284.6182,352.0476,812.32
经营活动现金流出小计971,394.61596,972.39303,172.371,263,713.04753,001.33
经营活动产生的现金流量净额56,900.7026,498.70-13,459.51-78,580.7152,866.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.9920.750.47109.5080.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6.10----66,229.2620,000.00
投资活动现金流入小计111.0920.750.4766,338.7620,080.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,981.0466,486.6823,755.8856,738.5368,425.03
投资所支付的现金25,151.00----6,867.006,879.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44.40------20,000.00
投资活动现金流出小计125,176.4466,486.6823,755.8863,605.5395,304.77
投资活动产生的现金流量净额-125,065.35-66,465.93-23,755.402,733.23-75,224.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,610.00435.00225.001,544.001,040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金560.00435.00225.001,544.001,040.00
取得借款收到的现金219,414.5697,655.0338,743.94253,210.56150,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----340.00--3,000.00
筹资活动现金流入小计221,024.5698,090.0339,308.94254,754.56154,340.00
偿还债务支付的现金160,810.0090,310.0024,248.73136,681.8294,393.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,450.656,094.642,461.2616,493.9813,111.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,755.63780.6155.522,006.331,844.82
支付其他与筹资活动有关的现金4,290.364,150.96--391.56--
筹资活动现金流出小计183,551.01100,555.6026,710.00153,567.36107,504.27
筹资活动产生的现金流量净额37,473.55-2,465.5812,598.94101,187.2146,835.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.14533.01160.63310.61-208.09
五、现金及现金等价物净增加额-30,403.96-41,899.79-24,455.3425,650.3424,270.00
加:期初现金及现金等价物余额115,990.36115,990.36115,990.3690,340.0290,340.02
六、期末现金及现金等价物余额85,586.4074,090.5791,535.02115,990.36114,610.02
附注
净利润--58,961.88--86,284.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,342.65--329.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,797.07--15,126.34--
无形资产摊销--1,345.09--2,712.13--
长期待摊费用摊销--2,868.88--5,505.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.32--770.24--
固定资产报废损失--10.78--144.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,363.12--6,273.96--
投资损失---5,280.30---5,882.09--
递延所得税资产减少--71.99--166.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,859.22---137,377.26--
经营性应收项目的减少---28,961.10---38,269.92--
经营性应付项目的增加--9,833.54---14,365.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,498.70---78,580.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,090.57--115,990.36--
现金的期初余额--115,990.36--90,340.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,899.79--25,650.34--
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