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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中青旅(600138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,773.08 | 478,917.50 | 198,111.44 | 718,412.41 | 523,358.99 |
收到的税费返还 | 3,550.81 | 3,550.90 | 3,491.27 | 3,266.13 | 3,893.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,133.20 | 7,768.59 | 2,940.07 | 22,157.00 | 28,425.79 |
经营活动现金流入小计 | 805,457.09 | 490,236.99 | 204,542.78 | 743,835.54 | 555,678.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,558.02 | 404,412.54 | 166,115.81 | 635,210.67 | 487,042.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,202.39 | 56,733.80 | 30,071.50 | 91,313.15 | 70,239.42 |
支付的各项税费 | 19,996.72 | 10,374.36 | 4,668.06 | 21,975.14 | 13,934.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,507.51 | 18,813.30 | 9,335.29 | 26,552.37 | 18,075.32 |
经营活动现金流出小计 | 742,264.64 | 490,334.01 | 210,190.66 | 775,051.33 | 589,291.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,192.45 | -97.01 | -5,647.88 | -31,215.79 | -33,613.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 479.90 | 479.90 | -- | 123,000.00 | 95,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,606.72 | 805.26 | 2.34 | 1,287.59 | 1,125.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.87 | 290.47 | 162.65 | 268.21 | 221.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 227.98 | 227.98 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,686.47 | 1,803.62 | 164.98 | 124,555.80 | 96,347.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,090.58 | 26,774.34 | 20,129.01 | 61,259.29 | 57,683.49 |
投资所支付的现金 | 808.90 | 758.90 | -- | 123,510.80 | 123,342.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 521.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,899.48 | 27,533.24 | 20,129.01 | 185,291.19 | 181,026.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,213.01 | -25,729.62 | -19,964.03 | -60,735.39 | -84,679.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 87.50 | 87.50 | -- | 268.80 | 268.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.50 | 87.50 | -- | 268.80 | 268.80 |
取得借款收到的现金 | 375,833.00 | 288,055.00 | 111,780.00 | 557,833.00 | 473,243.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 99,940.00 | 30,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 375,920.50 | 288,142.50 | 111,780.00 | 658,041.80 | 503,511.80 |
偿还债务支付的现金 | 380,513.00 | 254,945.00 | 94,670.00 | 542,510.36 | 411,020.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,009.04 | 13,216.53 | 5,083.94 | 24,143.17 | 18,710.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,547.26 | 3,443.01 | 72.99 | 2,794.26 | 2,173.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,878.52 | 11,545.78 | 7,194.29 | 17,691.11 | 10,755.31 |
筹资活动现金流出小计 | 420,400.56 | 279,707.32 | 106,948.22 | 584,344.64 | 440,486.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,480.06 | 8,435.18 | 4,831.78 | 73,697.16 | 63,025.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.20 | 63.34 | -69.20 | 236.48 | 172.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,457.42 | -17,328.10 | -20,849.33 | -18,017.53 | -55,094.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,190.36 | 118,190.36 | 118,190.36 | 136,207.89 | 136,207.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,732.94 | 100,862.26 | 97,341.03 | 118,190.36 | 81,113.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,995.24 | -- | -47,171.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -282.90 | -- | 8,708.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,692.29 | -- | 21,613.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,191.66 | -- | 4,348.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,865.92 | -- | 7,162.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -327.57 | -- | -244.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 78.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,774.86 | -- | 25,645.55 | -- |
投资损失 | -- | -3,144.35 | -- | 595.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -193.40 | -- | -12,302.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.58 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,844.62 | -- | -5,280.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,081.99 | -- | -5,560.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,702.45 | -- | -46,075.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -97.01 | -- | -31,215.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,862.26 | -- | 118,190.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 118,190.36 | -- | 136,207.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,328.10 | -- | -18,017.53 | -- |
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