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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,944.62 | 293,616.66 | 1,311,379.78 | 956,742.15 | 580,974.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,404.35 | 7,763.70 | 39,835.50 | 71,553.15 | 42,497.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 699,348.97 | 301,380.36 | 1,351,215.28 | 1,028,295.30 | 623,471.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,944.77 | 231,217.75 | 1,045,832.53 | 788,741.54 | 490,220.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,230.84 | 34,066.73 | 94,820.94 | 76,753.96 | 50,751.64 |
| 支付的各项税费 | 31,516.43 | 15,792.19 | 60,936.69 | 52,408.47 | 40,111.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,521.32 | 12,779.85 | 77,718.91 | 53,490.64 | 15,888.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,213.36 | 293,856.52 | 1,279,309.06 | 971,394.61 | 596,972.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,135.61 | 7,523.85 | 71,906.22 | 56,900.70 | 26,498.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,100.00 | 25,093.49 | 25,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.49 | -- | 192.12 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | -67.67 | 202.62 | 104.99 | 20.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,320.39 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,195.11 | 25,025.82 | 29,715.13 | 111.09 | 20.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,847.39 | 31,810.97 | 73,320.91 | 99,981.04 | 66,486.68 |
| 投资所支付的现金 | 56,089.88 | 55,967.71 | 45,689.53 | 25,151.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,937.28 | 87,778.67 | 119,010.44 | 125,176.44 | 66,486.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,742.17 | -62,752.85 | -89,295.30 | -125,065.35 | -66,465.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 2,201.11 | 1,610.00 | 435.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 2,201.11 | 560.00 | 435.00 |
| 取得借款收到的现金 | 231,150.00 | 104,897.36 | 305,137.75 | 219,414.56 | 97,655.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,210.00 | 104,957.36 | 307,338.86 | 221,024.56 | 98,090.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,520.00 | 55,000.00 | 250,224.28 | 160,810.00 | 90,310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,491.43 | 3,214.57 | 22,469.88 | 18,450.65 | 6,094.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,428.12 | -- | 2,536.39 | 1,755.63 | 780.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61.45 | 9,300.00 | 4,290.36 | 4,150.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,011.43 | 58,276.03 | 281,994.16 | 183,551.01 | 100,555.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,198.57 | 46,681.33 | 25,344.71 | 37,473.55 | -2,465.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.13 | 157.47 | 901.82 | 287.14 | 533.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,315.86 | -8,390.21 | 8,857.45 | -30,403.96 | -41,899.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,847.81 | 134,147.81 | 115,990.36 | 115,990.36 | 115,990.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,531.95 | 125,757.60 | 124,847.81 | 85,586.40 | 74,090.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,256.77 | -- | 91,782.50 | -- | 58,961.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 898.37 | -- | 4,559.19 | -- | 1,342.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,713.09 | -- | 16,283.44 | -- | 6,797.07 |
| 无形资产摊销 | 1,047.27 | -- | 2,720.93 | -- | 1,345.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,369.53 | -- | 6,239.00 | -- | 2,868.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.41 | -- | 32.45 | -- | 4.32 |
| 固定资产报废损失 | 4.51 | -- | -- | -- | 10.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,611.73 | -- | 9,686.25 | -- | 4,363.12 |
| 投资损失 | -3,696.27 | -- | -13,200.51 | -- | -5,280.30 |
| 递延所得税资产减少 | 43.65 | -- | -3,263.07 | -- | 71.99 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -22,043.96 | -- | -22,138.94 | -- | -24,859.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,891.21 | -- | -40,759.71 | -- | -28,961.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,685.73 | -- | 19,964.68 | -- | 9,833.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,135.61 | -- | 71,906.22 | -- | 26,498.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,531.95 | -- | 124,847.81 | -- | 74,090.57 |
| 现金的期初余额 | 124,847.81 | -- | 115,990.36 | -- | 115,990.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,315.86 | -- | 8,857.45 | -- | -41,899.79 |
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