中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,616.661,311,379.78956,742.15580,974.00280,066.95
收到的税费返还--------57.84
收到的其他与经营活动有关的现金7,763.7039,835.5071,553.1542,497.099,588.07
经营活动现金流入小计301,380.361,351,215.281,028,295.30623,471.09289,712.86
购买商品、接受劳务支付的现金231,217.751,045,832.53788,741.54490,220.75245,244.23
支付给职工以及为职工支付的现金34,066.7394,820.9476,753.9650,751.6428,776.87
支付的各项税费15,792.1960,936.6952,408.4740,111.8113,866.66
支付的其他与经营活动有关的现金12,779.8577,718.9153,490.6415,888.1815,284.61
经营活动现金流出小计293,856.521,279,309.06971,394.61596,972.39303,172.37
经营活动产生的现金流量净额7,523.8571,906.2256,900.7026,498.70-13,459.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,093.4925,000.00------
取得投资收益所收到的现金--192.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-67.67202.62104.9920.750.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,320.39------
收到的其他与投资活动有关的现金----6.10----
投资活动现金流入小计25,025.8229,715.13111.0920.750.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,810.9773,320.9199,981.0466,486.6823,755.88
投资所支付的现金55,967.7145,689.5325,151.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----44.40----
投资活动现金流出小计87,778.67119,010.44125,176.4466,486.6823,755.88
投资活动产生的现金流量净额-62,752.85-89,295.30-125,065.35-66,465.93-23,755.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.002,201.111,610.00435.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.002,201.11560.00435.00225.00
取得借款收到的现金104,897.36305,137.75219,414.5697,655.0338,743.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------340.00
筹资活动现金流入小计104,957.36307,338.86221,024.5698,090.0339,308.94
偿还债务支付的现金55,000.00250,224.28160,810.0090,310.0024,248.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,214.5722,469.8818,450.656,094.642,461.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,536.391,755.63780.6155.52
支付其他与筹资活动有关的现金61.459,300.004,290.364,150.96--
筹资活动现金流出小计58,276.03281,994.16183,551.01100,555.6026,710.00
筹资活动产生的现金流量净额46,681.3325,344.7137,473.55-2,465.5812,598.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.47901.82287.14533.01160.63
五、现金及现金等价物净增加额-8,390.218,857.45-30,403.96-41,899.79-24,455.34
加:期初现金及现金等价物余额134,147.81115,990.36115,990.36115,990.36115,990.36
六、期末现金及现金等价物余额125,757.60124,847.8185,586.4074,090.5791,535.02
附注
净利润--91,782.50--58,961.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,559.19--1,342.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,283.44--6,797.07--
无形资产摊销--2,720.93--1,345.09--
长期待摊费用摊销--6,239.00--2,868.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.45--4.32--
固定资产报废损失------10.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,686.25--4,363.12--
投资损失---13,200.51---5,280.30--
递延所得税资产减少---3,263.07--71.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22,138.94---24,859.22--
经营性应收项目的减少---40,759.71---28,961.10--
经营性应付项目的增加--19,964.68--9,833.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,906.22--26,498.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,847.81--74,090.57--
现金的期初余额--115,990.36--115,990.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,857.45---41,899.79--
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