中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金790,773.08478,917.50198,111.44718,412.41523,358.99
收到的税费返还3,550.813,550.903,491.273,266.133,893.68
收到的其他与经营活动有关的现金11,133.207,768.592,940.0722,157.0028,425.79
经营活动现金流入小计805,457.09490,236.99204,542.78743,835.54555,678.46
购买商品、接受劳务支付的现金608,558.02404,412.54166,115.81635,210.67487,042.43
支付给职工以及为职工支付的现金85,202.3956,733.8030,071.5091,313.1570,239.42
支付的各项税费19,996.7210,374.364,668.0621,975.1413,934.71
支付的其他与经营活动有关的现金28,507.5118,813.309,335.2926,552.3718,075.32
经营活动现金流出小计742,264.64490,334.01210,190.66775,051.33589,291.89
经营活动产生的现金流量净额63,192.45-97.01-5,647.88-31,215.79-33,613.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金479.90479.90--123,000.0095,000.00
取得投资收益所收到的现金1,606.72805.262.341,287.591,125.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额371.87290.47162.65268.21221.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额227.98227.98------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,686.471,803.62164.98124,555.8096,347.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,090.5826,774.3420,129.0161,259.2957,683.49
投资所支付的现金808.90758.90--123,510.80123,342.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------521.10--
投资活动现金流出小计28,899.4827,533.2420,129.01185,291.19181,026.29
投资活动产生的现金流量净额-26,213.01-25,729.62-19,964.03-60,735.39-84,679.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87.5087.50--268.80268.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金87.5087.50--268.80268.80
取得借款收到的现金375,833.00288,055.00111,780.00557,833.00473,243.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------99,940.0030,000.00
筹资活动现金流入小计375,920.50288,142.50111,780.00658,041.80503,511.80
偿还债务支付的现金380,513.00254,945.0094,670.00542,510.36411,020.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,009.0413,216.535,083.9424,143.1718,710.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,547.263,443.0172.992,794.262,173.44
支付其他与筹资活动有关的现金18,878.5211,545.787,194.2917,691.1110,755.31
筹资活动现金流出小计420,400.56279,707.32106,948.22584,344.64440,486.58
筹资活动产生的现金流量净额-44,480.068,435.184,831.7873,697.1663,025.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.2063.34-69.20236.48172.59
五、现金及现金等价物净增加额-7,457.42-17,328.10-20,849.33-18,017.53-55,094.68
加:期初现金及现金等价物余额118,190.36118,190.36118,190.36136,207.89136,207.89
六、期末现金及现金等价物余额110,732.94100,862.2697,341.03118,190.3681,113.22
附注
净利润--15,995.24---47,171.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---282.90--8,708.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,692.29--21,613.06--
无形资产摊销--2,191.66--4,348.68--
长期待摊费用摊销--2,865.92--7,162.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---327.57---244.62--
固定资产报废损失--4.97------
公允价值变动损失------78.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,774.86--25,645.55--
投资损失---3,144.35--595.86--
递延所得税资产减少---193.40---12,302.71--
递延所得税负债增加---0.58------
存货的减少--10,844.62---5,280.69--
经营性应收项目的减少---71,081.99---5,560.34--
经营性应付项目的增加--9,702.45---46,075.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---97.01---31,215.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,862.26--118,190.36--
现金的期初余额--118,190.36--136,207.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,328.10---18,017.53--
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