中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金456,757.78201,374.15869,508.28619,324.23425,201.73
收到的税费返还----576.70----
收到的其他与经营活动有关的现金6,744.28583.2822,020.1819,372.9316,467.28
经营活动现金流入小计463,502.06201,957.43892,105.17638,697.16441,669.01
购买商品、接受劳务支付的现金358,040.13156,054.10660,927.21462,807.41318,174.54
支付给职工以及为职工支付的现金51,396.6527,053.7894,533.8267,060.6547,229.30
支付的各项税费18,853.3311,740.4727,220.8525,284.3816,488.89
支付的其他与经营活动有关的现金17,841.0416,181.4448,477.8932,538.9720,442.96
经营活动现金流出小计446,131.13211,029.78831,159.78587,691.41402,335.69
经营活动产生的现金流量净额17,370.92-9,072.3560,945.3951,005.7539,333.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,004.6720,025.0081,000.0034,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金168.93281.341,219.82183.6744.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额355.585,228.331,635.530.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25.500.50------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,554.6925,535.1783,855.3434,184.3517,044.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,058.4919,607.8879,783.7962,606.3948,503.47
投资所支付的现金62,520.4840,000.00101,296.0081,100.0049,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--35.53------
支付的其他与投资活动有关的现金----64.13----
投资活动现金流出小计94,578.9759,643.41181,143.92143,706.3997,603.47
投资活动产生的现金流量净额-54,024.28-34,108.24-97,288.58-109,522.04-80,558.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,577.00--420.00582.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,577.00--420.00582.00100.00
取得借款收到的现金198,570.0098,870.00497,426.00387,649.96246,837.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计201,147.0098,870.00497,846.00388,231.96246,937.00
偿还债务支付的现金188,158.51110,162.81366,490.29284,230.00179,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,855.284,713.3129,202.7916,499.1711,299.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润794.35152.439,827.281,720.921,162.39
支付其他与筹资活动有关的现金5,708.652,041.17------
筹资活动现金流出小计203,722.45116,917.28395,693.08300,729.17190,729.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,575.45-18,047.28102,152.9287,502.7956,207.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.1210.33-389.087.3828.41
五、现金及现金等价物净增加额-39,225.69-61,217.5465,420.6528,993.8815,010.52
加:期初现金及现金等价物余额150,350.46150,350.4684,929.8084,929.8084,929.80
六、期末现金及现金等价物余额111,124.7789,132.91150,350.46113,923.6899,940.32
附注
净利润6,689.05---24,483.21---21,158.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6,319.30----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,164.36--20,338.52--10,176.78
无形资产摊销2,005.01--3,717.63--2,111.26
长期待摊费用摊销3,191.07--10,907.91--4,342.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,119.67--1,655.72----
固定资产报废损失-23.02--------
公允价值变动损失----93.21----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,558.33--14,516.58--7,253.39
投资损失43.57--8,359.14--9,510.56
递延所得税资产减少-436.41---1,262.45--428.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少-514.05---49,780.30---21,428.01
经营性应收项目的减少4,598.79--72,108.81--113,759.53
经营性应付项目的增加-20,312.99---5,789.93---65,366.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,370.92--60,945.39--39,333.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额111,124.77--150,350.46--99,940.32
现金的期初余额150,350.46--84,929.80--84,929.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-39,225.69--65,420.65--15,010.52
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