上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中青旅(600138) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,226,627,986 | 965,018,578 | 4,360,004,549 | 2,977,485,119 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,725,694 | 0 | 6,019,457 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,238,353,680 | 965,018,578 | 4,366,024,006 | 2,977,485,119 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,659,801,363 | 723,775,534 | 3,286,366,839 | 2,268,881,597 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,217,800 | 45,321,856 | 125,684,236 | 92,324,236 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 119,623,591 | 40,154,281 | 140,157,245 | 98,877,788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,215,365 | 60,254,586 | 140,567,152 | 120,254,686 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,013,858,119 | 869,506,258 | 3,692,775,472 | 2,580,338,307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,495,561 | 95,512,320 | 673,248,534 | 397,146,812 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 56,767,393 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,399,787 | 7,860,374 | 0 | 54,255,721 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,405,236 | 157,263 | 1,256,475 | 984,654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,805,023 | 8,017,637 | 58,023,868 | 55,240,375 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 147,168,517 | 128,564,139 | 453,824,410 | 300,907,336 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 59,747,997 | 8,446,951 | 19,070,648 | 45,894,345 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | 31,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 207,916,514 | 168,011,090 | 488,554,402 | 370,801,681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,111,491 | -159,993,452 | -430,530,534 | -315,561,306 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 568,215,508 | 122,000,000 | 1,396,000,000 | 976,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 584,615,508 | 122,000,000 | 1,948,955,403 | 1,528,330,403 |
| 偿还债务所支付的现金 | 579,468,182 | 159,000,000 | 1,936,524,549 | 1,447,924,582 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,566,706 | 168,015,693 | 2,011,789,697 | 1,539,348,784 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,951,197 | -46,015,693 | -62,834,294 | -11,018,380 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 311,255 | 0 | -2,380,530 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,744,127 | -110,496,825 | 177,503,176 | 70,567,125 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 72,750,445 | 0 | 162,720,842 | 126,114,843 |
| 少数股东损益 | 27,590,690 | 0 | 74,010,065 | 33,450,242 |
| 计提的资产减值准备 | -3,743,746 | 0 | 21,544,407 | 217,760 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 62,966,478 | 0 | 72,685,450 | 46,239,510 |
| 无形资产摊销 | 9,391,934 | 0 | 16,826,568 | 12,003,567 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,155,794 | 0 | 8,091,323 | 9,043,210 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 302,312 | 0 | 126,608 | -490,322 |
| 固定资产报废损失 | 12,485 | 0 | 0 | 12,536 |
| 财务费用 | 7,314,419 | 0 | 17,573,185 | 12,159,419 |
| 投资损失(减收益) | -24,613,521 | 0 | -53,126,351 | -46,864,254 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 44,380,793 | 0 | 273,489,566 | -131,244,938 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -11,252,364 | 0 | -244,578,354 | -110,052,315 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 38,163,991 | 0 | 327,439,325 | 447,460,503 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 224,495,561 | 95,512,320 | 673,248,534 | 397,146,812 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 433,064,903 | 0 | 397,320,776 | 290,150,601 |
| 货币资金的期初余额 | 397,320,776 | 0 | 219,817,599 | 219,583,476 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,744,127 | -110,496,825 | 177,503,176 | 70,567,125 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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