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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,742.15 | 580,974.00 | 280,066.95 | 1,155,612.43 | 778,676.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 57.84 | 0.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,553.15 | 42,497.09 | 9,588.07 | 29,519.89 | 27,191.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,295.30 | 623,471.09 | 289,712.86 | 1,185,132.33 | 805,868.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,741.54 | 490,220.75 | 245,244.23 | 1,040,320.41 | 585,448.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,753.96 | 50,751.64 | 28,776.87 | 93,289.44 | 57,201.12 |
| 支付的各项税费 | 52,408.47 | 40,111.81 | 13,866.66 | 47,751.15 | 33,538.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,490.64 | 15,888.18 | 15,284.61 | 82,352.04 | 76,812.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 971,394.61 | 596,972.39 | 303,172.37 | 1,263,713.04 | 753,001.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,900.70 | 26,498.70 | -13,459.51 | -78,580.71 | 52,866.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.99 | 20.75 | 0.47 | 109.50 | 80.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.10 | -- | -- | 66,229.26 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 111.09 | 20.75 | 0.47 | 66,338.76 | 20,080.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,981.04 | 66,486.68 | 23,755.88 | 56,738.53 | 68,425.03 |
| 投资所支付的现金 | 25,151.00 | -- | -- | 6,867.00 | 6,879.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.40 | -- | -- | -- | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,176.44 | 66,486.68 | 23,755.88 | 63,605.53 | 95,304.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,065.35 | -66,465.93 | -23,755.40 | 2,733.23 | -75,224.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,610.00 | 435.00 | 225.00 | 1,544.00 | 1,040.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.00 | 435.00 | 225.00 | 1,544.00 | 1,040.00 |
| 取得借款收到的现金 | 219,414.56 | 97,655.03 | 38,743.94 | 253,210.56 | 150,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 340.00 | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,024.56 | 98,090.03 | 39,308.94 | 254,754.56 | 154,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,810.00 | 90,310.00 | 24,248.73 | 136,681.82 | 94,393.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,450.65 | 6,094.64 | 2,461.26 | 16,493.98 | 13,111.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,755.63 | 780.61 | 55.52 | 2,006.33 | 1,844.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,290.36 | 4,150.96 | -- | 391.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,551.01 | 100,555.60 | 26,710.00 | 153,567.36 | 107,504.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,473.55 | -2,465.58 | 12,598.94 | 101,187.21 | 46,835.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.14 | 533.01 | 160.63 | 310.61 | -208.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,403.96 | -41,899.79 | -24,455.34 | 25,650.34 | 24,270.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,990.36 | 115,990.36 | 115,990.36 | 90,340.02 | 90,340.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,586.40 | 74,090.57 | 91,535.02 | 115,990.36 | 114,610.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,961.88 | -- | 86,284.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,342.65 | -- | 329.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,797.07 | -- | 15,126.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,345.09 | -- | 2,712.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,868.88 | -- | 5,505.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.32 | -- | 770.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.78 | -- | 144.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,363.12 | -- | 6,273.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,280.30 | -- | -5,882.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71.99 | -- | 166.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,859.22 | -- | -137,377.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,961.10 | -- | -38,269.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,833.54 | -- | -14,365.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,498.70 | -- | -78,580.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,090.57 | -- | 115,990.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,990.36 | -- | 90,340.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,899.79 | -- | 25,650.34 | -- |
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