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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,155,612.43 | 778,676.99 | 501,475.48 | 235,527.16 | |
| 收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,519.89 | 27,191.11 | 26,954.02 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,185,132.33 | 805,868.10 | 528,429.50 | 235,527.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,320.41 | 585,448.93 | 403,242.88 | 187,023.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,289.44 | 57,201.12 | 40,369.12 | 24,814.11 | |
| 支付的各项税费 | 47,751.15 | 33,538.97 | 27,882.92 | 14,344.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,352.04 | 76,812.32 | 27,430.77 | 9,231.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,713.04 | 753,001.33 | 498,925.69 | 235,412.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,580.71 | 52,866.77 | 29,503.81 | 114.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.50 | 80.37 | 79.51 | -75.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,229.26 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,338.76 | 20,080.37 | 20,079.51 | -75.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,738.53 | 68,425.03 | 52,196.65 | 19,948.22 | |
| 投资所支付的现金 | 6,867.00 | 6,879.74 | 492.00 | 392.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,605.53 | 95,304.77 | 72,688.65 | 40,340.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,733.23 | -75,224.40 | -52,609.13 | -40,415.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,544.00 | 1,040.00 | 490.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,544.00 | 1,040.00 | 490.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 253,210.56 | 150,300.00 | 98,300.00 | 61,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,754.56 | 154,340.00 | 98,790.00 | 61,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,681.82 | 94,393.08 | 76,881.82 | 27,211.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,493.98 | 13,111.19 | 4,506.15 | 1,127.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,006.33 | 1,844.82 | 493.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,567.36 | 107,504.27 | 81,387.97 | 28,339.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,187.21 | 46,835.73 | 17,402.03 | 33,610.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.61 | -208.09 | 1.57 | -8.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,650.34 | 24,270.00 | -5,701.73 | -6,698.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,340.02 | 90,340.02 | 90,340.02 | 90,340.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,990.36 | 114,610.02 | 84,638.29 | 83,641.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,284.72 | -- | 51,595.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.41 | -- | -879.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,126.34 | -- | 6,429.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,712.13 | -- | 1,373.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,505.93 | -- | 3,050.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 770.24 | -- | 804.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,273.96 | -- | 2,147.08 | -- | |
| 投资损失 | -5,882.09 | -- | -1,988.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 166.80 | -- | 261.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -137,377.26 | -- | -2,948.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,269.92 | -- | 3,531.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,365.46 | -- | -33,874.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -78,580.71 | -- | 29,503.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,990.36 | -- | 84,638.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,340.02 | -- | 90,340.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,650.34 | -- | -5,701.73 | -- | |
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