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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,338.70 | 122,421.45 | 110,929.64 | 101,058.95 | 97,593.03 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 210,574.36 | 231,646.04 | 227,883.30 | 233,553.51 | 212,397.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 210,574.36 | 231,646.04 | 227,883.30 | 233,553.51 | 212,397.61 |
| 应收款项融资 | 6,387.60 | 11,652.47 | 5,285.49 | 4,902.31 | 4,893.17 |
| 预付款项 | 46,651.79 | 45,639.64 | 70,232.29 | 82,160.98 | 39,577.49 |
| 其他应收款(合计) | 15,104.64 | 18,308.97 | 16,425.82 | 15,655.67 | 13,470.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 16.50 | -- |
| 应收股利 | -- | 532.88 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,776.09 | -- | 15,639.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 190,149.54 | 196,887.12 | 223,107.18 | 201,809.31 | 204,944.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 9,821.49 | 9,821.49 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,777.85 | 11,129.59 | 10,433.41 | 12,613.60 | 16,800.53 |
| 流动资产合计 | 591,984.48 | 637,685.29 | 674,118.62 | 661,575.82 | 589,676.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 244,063.36 | 245,181.64 | 272,023.86 | 269,665.76 | 276,085.32 |
| 投资性房地产 | 18,542.26 | 18,103.81 | 18,139.86 | 19,045.61 | 17,982.34 |
| 在建工程(合计) | 1,698.57 | 1,651.48 | 2,565.12 | 2,785.61 | 91,868.88 |
| 在建工程 | -- | 728.64 | -- | 1,828.83 | -- |
| 工程物资 | -- | 922.84 | -- | 956.78 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 547,201.36 | 552,767.27 | 538,872.61 | 542,633.72 | 449,354.75 |
| 固定资产净额 | -- | 552,767.27 | -- | 542,633.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.27 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 57,477.37 | 64,328.85 | 66,585.36 | 70,633.62 | 78,615.68 |
| 无形资产 | 114,450.34 | 115,371.27 | 116,099.08 | 116,879.45 | 118,288.19 |
| 开发支出 | 513.58 | 414.11 | 570.78 | 486.18 | 535.24 |
| 商誉 | 1,477.14 | 1,477.14 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 |
| 长期待摊费用 | 24,262.74 | 25,369.80 | 26,719.83 | 28,237.35 | 31,500.36 |
| 递延所得税资产 | 36,462.81 | 37,174.21 | 37,324.67 | 36,874.90 | 36,637.90 |
| 其他非流动资产 | 20,435.48 | 19,867.17 | 30,033.58 | 29,985.50 | 28,792.63 |
| 非流动资产合计 | 1,075,880.26 | 1,091,001.98 | 1,123,203.03 | 1,131,445.98 | 1,143,879.57 |
| 资产总计 | 1,667,864.73 | 1,728,687.27 | 1,797,321.65 | 1,793,021.80 | 1,733,556.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 343,440.41 | 322,311.01 | 331,271.02 | 374,014.65 | 378,139.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 97,559.93 | 114,738.44 | 113,248.98 | 101,193.45 | 83,239.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 97,559.93 | 114,738.44 | 113,248.98 | 101,193.45 | 83,239.77 |
| 预收款项 | 1,902.47 | 1,538.95 | 2,159.52 | 2,841.04 | 1,933.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,604.55 | 52,623.63 | 38,959.97 | 40,526.15 | 37,263.86 |
| 应交税费 | 5,456.29 | 15,205.27 | 22,090.41 | 19,095.71 | 16,613.94 |
| 其他应付款(合计) | 27,333.36 | 29,940.23 | 28,215.71 | 26,803.79 | 27,453.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,666.00 | 3,391.37 | 1,715.49 | 2,224.80 | 3,115.12 |
| 其他应付款 | -- | 26,548.86 | -- | 24,578.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,942.75 | 89,855.54 | 78,813.91 | 70,279.78 | 33,711.73 |
| 其他流动负债 | 6,218.26 | 7,784.55 | 8,281.45 | 7,789.11 | 6,478.27 |
| 流动负债合计 | 651,605.88 | 683,864.53 | 700,935.16 | 700,008.72 | 630,437.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,083.28 | 89,179.54 | 113,462.43 | 118,662.97 | 135,346.60 |
| 应付债券 | 49,917.58 | 49,903.41 | 49,889.07 | 49,875.01 | 49,861.24 |
| 租赁负债 | 53,879.25 | 60,805.43 | 63,412.29 | 65,927.19 | 73,877.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,899.60 | 9,456.29 | 31,946.16 | 35,106.72 | 35,120.03 |
| 长期应付款 | -- | 9,456.29 | -- | 35,106.72 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 279.19 | 284.13 | 280.26 | 282.20 | 282.49 |
| 长期递延收益 | 449.14 | 450.79 | 63.35 | 79.93 | 178.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 189.36 | 166.68 | -- |
| 非流动负债合计 | 185,508.04 | 210,079.58 | 259,242.92 | 270,100.69 | 294,666.68 |
| 负债合计 | 837,113.92 | 893,944.11 | 960,178.08 | 970,109.40 | 925,104.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 |
| 资本公积 | 175,490.61 | 175,592.81 | 175,592.81 | 175,592.81 | 175,592.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,175.83 | -2,239.94 | -2,218.00 | -1,984.67 | -2,431.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,855.98 | 21,855.98 | 20,693.29 | 20,693.29 | 20,693.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 350,912.69 | 353,812.59 | 356,195.65 | 346,222.93 | 335,095.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 618,467.44 | 621,405.44 | 622,647.75 | 612,908.37 | 601,333.55 |
| 少数股东权益 | 212,283.37 | 213,337.73 | 214,495.82 | 210,004.03 | 207,118.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 830,750.82 | 834,743.17 | 837,143.57 | 822,912.40 | 808,451.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,667,864.73 | 1,728,687.27 | 1,797,321.65 | 1,793,021.80 | 1,733,556.20 |
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