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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中青旅(600138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,929.64 | 101,058.95 | 97,593.03 | 119,664.66 | 82,251.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 28,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 227,883.30 | 233,553.51 | 212,397.61 | 216,462.83 | 230,009.70 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 227,883.30 | 233,553.51 | 212,397.61 | 216,462.83 | 230,009.70 |
应收款项融资 | 5,285.49 | 4,902.31 | 4,893.17 | 5,101.69 | 4,129.94 |
预付款项 | 70,232.29 | 82,160.98 | 39,577.49 | 23,922.04 | 45,732.66 |
其他应收款(合计) | 16,425.82 | 15,655.67 | 13,470.30 | 15,334.35 | 14,388.62 |
应收利息 | -- | 16.50 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15,639.17 | -- | 15,334.35 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 223,107.18 | 201,809.31 | 204,944.49 | 212,371.03 | 193,399.64 |
划分为持有待售的资产 | 9,821.49 | 9,821.49 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,433.41 | 12,613.60 | 16,800.53 | 19,103.96 | 17,619.00 |
流动资产合计 | 674,118.62 | 661,575.82 | 589,676.63 | 611,960.57 | 615,531.20 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 272,023.86 | 269,665.76 | 276,085.32 | 276,241.90 | 284,153.86 |
投资性房地产 | 18,139.86 | 19,045.61 | 17,982.34 | 18,854.13 | 17,548.66 |
在建工程(合计) | 2,565.12 | 2,785.61 | 91,868.88 | 84,271.39 | 71,565.26 |
在建工程 | -- | 1,828.83 | -- | 83,240.57 | -- |
工程物资 | -- | 956.78 | -- | 1,030.82 | -- |
固定资产及清理(合计) | 538,872.61 | 542,633.72 | 449,354.75 | 453,493.12 | 447,745.68 |
固定资产净额 | -- | 542,633.45 | -- | 453,493.12 | -- |
固定资产清理 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 66,585.36 | 70,633.62 | 78,615.68 | 85,123.30 | 88,501.22 |
无形资产 | 116,099.08 | 116,879.45 | 118,288.19 | 118,855.13 | 120,411.57 |
开发支出 | 570.78 | 486.18 | 535.24 | 507.58 | 284.88 |
商誉 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 |
长期待摊费用 | 26,719.83 | 28,237.35 | 31,500.36 | 32,332.97 | 34,024.39 |
递延所得税资产 | 37,324.67 | 36,874.90 | 36,637.90 | 36,681.51 | 25,459.07 |
其他非流动资产 | 30,033.58 | 29,985.50 | 28,792.63 | 23,935.33 | 31,678.69 |
非流动资产合计 | 1,123,203.03 | 1,131,445.98 | 1,143,879.57 | 1,144,514.65 | 1,135,570.14 |
资产总计 | 1,797,321.65 | 1,793,021.80 | 1,733,556.20 | 1,756,475.22 | 1,751,101.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 331,271.02 | 374,014.65 | 378,139.82 | 370,951.37 | 352,287.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 113,248.98 | 101,193.45 | 83,239.77 | 107,108.34 | 109,697.90 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 113,248.98 | 101,193.45 | 83,239.77 | 107,108.34 | 109,697.90 |
预收款项 | 2,159.52 | 2,841.04 | 1,933.41 | 1,399.04 | 1,425.64 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 38,959.97 | 40,526.15 | 37,263.86 | 47,724.39 | 29,955.79 |
应交税费 | 22,090.41 | 19,095.71 | 16,613.94 | 14,932.46 | 9,513.53 |
其他应付款(合计) | 28,215.71 | 26,803.79 | 27,453.05 | 28,849.80 | 25,398.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,715.49 | 2,224.80 | 3,115.12 | 3,115.12 | 1,715.49 |
其他应付款 | -- | 24,578.99 | -- | 25,734.68 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 78,813.91 | 70,279.78 | 33,711.73 | 33,469.96 | 57,427.62 |
其他流动负债 | 8,281.45 | 7,789.11 | 6,478.27 | 6,315.01 | 8,987.83 |
流动负债合计 | 700,935.16 | 700,008.72 | 630,437.60 | 652,491.67 | 636,656.14 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 113,462.43 | 118,662.97 | 135,346.60 | 125,702.20 | 111,881.98 |
应付债券 | 49,889.07 | 49,875.01 | 49,861.24 | 49,847.63 | 49,833.71 |
租赁负债 | 63,412.29 | 65,927.19 | 73,877.73 | 79,445.57 | 82,931.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 31,946.16 | 35,106.72 | 35,120.03 | 38,146.70 | 23,011.80 |
长期应付款 | -- | 35,106.72 | -- | 38,146.70 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 116.32 |
递延所得税负债 | 280.26 | 282.20 | 282.49 | 282.77 | 307.38 |
长期递延收益 | 63.35 | 79.93 | 178.59 | 276.18 | 69.96 |
其他非流动负债 | 189.36 | 166.68 | -- | -- | 12,961.07 |
非流动负债合计 | 259,242.92 | 270,100.69 | 294,666.68 | 293,701.04 | 281,113.76 |
负债合计 | 960,178.08 | 970,109.40 | 925,104.28 | 946,192.72 | 917,769.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 |
资本公积 | 175,592.81 | 175,592.81 | 175,592.81 | 175,592.81 | 175,487.61 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,218.00 | -1,984.67 | -2,431.93 | -2,284.48 | -2,150.61 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,693.29 | 20,693.29 | 20,693.29 | 20,693.29 | 20,693.29 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 356,195.65 | 346,222.93 | 335,095.38 | 335,575.53 | 351,823.43 |
归属于母公司股东权益合计 | 622,647.75 | 612,908.37 | 601,333.55 | 601,961.16 | 618,237.71 |
少数股东权益 | 214,495.82 | 210,004.03 | 207,118.37 | 208,321.35 | 215,093.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 837,143.57 | 822,912.40 | 808,451.92 | 810,282.51 | 833,331.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,797,321.65 | 1,793,021.80 | 1,733,556.20 | 1,756,475.22 | 1,751,101.34 |
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