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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,109.23 | 133,444.33 | 116,738.95 | 109,731.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 210,493.17 | 180,283.83 | 168,862.92 | 183,479.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 210,493.17 | 180,283.83 | 168,862.92 | 183,479.19 | |
| 应收款项融资 | 6,177.34 | 11,580.24 | 8,928.12 | 7,726.41 | |
| 预付款项 | 30,496.70 | 46,833.88 | 61,769.92 | 37,529.98 | |
| 其他应收款(合计) | 17,813.41 | 14,838.73 | 15,463.96 | 18,419.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,813.41 | -- | 15,463.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 215,077.27 | 239,541.86 | 288,290.65 | 260,169.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,565.50 | 10,815.80 | 13,518.97 | 14,112.45 | |
| 流动资产合计 | 631,732.62 | 637,338.67 | 683,573.48 | 651,168.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 277,719.11 | 276,863.21 | 269,359.74 | 255,092.92 | |
| 投资性房地产 | 19,082.76 | 17,881.58 | 17,999.16 | 18,105.44 | |
| 在建工程(合计) | 26,078.80 | 50,880.79 | 45,852.28 | 57,401.17 | |
| 在建工程 | 24,949.04 | -- | 44,702.93 | -- | |
| 工程物资 | 1,129.76 | -- | 1,149.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 461,986.17 | 429,293.99 | 430,775.49 | 416,510.91 | |
| 固定资产净额 | 461,986.17 | -- | 430,775.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 100,580.73 | 104,997.47 | 109,963.02 | 113,406.88 | |
| 无形资产 | 122,560.41 | 110,785.34 | 111,631.84 | 114,225.46 | |
| 开发支出 | 272.14 | 181.78 | 208.87 | 78.32 | |
| 商誉 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | |
| 长期待摊费用 | 38,140.73 | 36,255.13 | 35,871.40 | 33,991.94 | |
| 递延所得税资产 | 24,405.85 | 23,636.58 | 23,713.53 | 23,695.00 | |
| 其他非流动资产 | 28,387.16 | 19,409.93 | 19,423.05 | 19,401.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,113,210.73 | 1,083,366.17 | 1,077,978.76 | 1,065,079.62 | |
| 资产总计 | 1,744,943.35 | 1,720,704.85 | 1,761,552.23 | 1,716,248.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 341,642.36 | 325,207.91 | 367,124.36 | 336,297.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,086.69 | 130,692.51 | 78,850.66 | 82,980.24 | |
| 应付票据 | 16,500.00 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 120,586.69 | 108,692.51 | 78,850.66 | 82,980.24 | |
| 预收款项 | 1,582.31 | 1,286.68 | 1,524.97 | 1,047.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,006.39 | 21,977.74 | 23,463.11 | 24,197.22 | |
| 应交税费 | 14,844.01 | 10,356.15 | 12,486.79 | 9,721.81 | |
| 其他应付款(合计) | 30,207.61 | 23,544.25 | 25,100.93 | 27,052.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,715.49 | 1,715.31 | 1,853.30 | 1,915.89 | |
| 其他应付款 | 28,492.12 | -- | 23,247.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,192.99 | 31,158.14 | 54,790.14 | 77,866.44 | |
| 其他流动负债 | 9,502.57 | 5,642.01 | 12,014.01 | 8,857.37 | |
| 流动负债合计 | 727,858.28 | 623,215.88 | 706,487.46 | 692,855.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,756.91 | 136,989.25 | 88,677.56 | 78,685.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 92,289.88 | 93,189.02 | 97,337.57 | 95,828.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 116.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 309.57 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 282.79 | 232.09 | 233.74 | 295.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 224.47 | |
| 非流动负债合计 | 154,755.47 | 232,910.35 | 188,748.87 | 175,033.27 | |
| 负债合计 | 882,613.75 | 856,126.23 | 895,236.34 | 867,888.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | |
| 资本公积 | 175,538.72 | 175,531.40 | 175,531.40 | 175,302.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,724.28 | -2,604.36 | -2,683.74 | -2,588.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,693.29 | 20,402.25 | 20,402.25 | 20,402.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 368,930.71 | 370,824.57 | 370,460.83 | 360,579.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 634,822.44 | 636,537.86 | 636,094.74 | 626,079.54 | |
| 少数股东权益 | 227,507.16 | 228,040.76 | 230,221.15 | 222,280.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 862,329.60 | 864,578.61 | 866,315.90 | 848,359.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,744,943.35 | 1,720,704.85 | 1,761,552.23 | 1,716,248.46 | |
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