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中青旅(600138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 116,118.65 | 115,493.74 | 86,072.02 | 83,772.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 192,840.13 | -- | 162,031.76 | -- | |
应收票据 | 9,977.43 | 6,016.58 | 7,261.73 | 7,513.92 | |
应收账款 | 182,862.70 | 161,452.11 | 154,770.04 | 152,441.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 46,647.20 | 50,629.71 | 51,474.21 | 40,456.95 | |
其他应收款(合计) | 36,711.45 | -- | 34,511.04 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 36,711.45 | 39,076.87 | 34,511.04 | 58,467.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 180,471.34 | 45,547.35 | 46,042.91 | 48,560.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 2.22 | 2.82 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,143.45 | 877.60 | 806.59 | 1,559.92 | |
流动资产合计 | 585,932.22 | 419,096.19 | 380,941.35 | 392,773.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,040.28 | 6,040.28 | 40.28 | 40.28 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 174,393.86 | 173,784.98 | 169,300.28 | 166,021.48 | |
投资性房地产 | 19,259.52 | 19,387.27 | 19,515.03 | 19,642.78 | |
在建工程(合计) | 45,009.74 | -- | 49,069.15 | -- | |
在建工程 | 40,675.83 | 52,814.32 | 44,488.05 | 123,093.31 | |
工程物资 | 4,333.90 | 4,316.57 | 4,581.10 | 4,138.19 | |
固定资产及清理(合计) | 301,501.93 | -- | 362,305.08 | -- | |
固定资产净额 | 301,501.93 | 362,719.13 | 362,305.08 | 254,414.12 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 77,479.22 | 77,533.59 | 72,442.89 | 71,839.27 | |
开发支出 | 1,236.40 | 748.38 | 652.88 | 509.03 | |
商誉 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | |
长期待摊费用 | 32,812.77 | 32,371.23 | 34,088.08 | 35,311.99 | |
递延所得税资产 | 18,600.26 | 948.96 | 948.96 | 1,188.46 | |
其他非流动资产 | 32,379.14 | 25,771.92 | 25,995.95 | 26,518.37 | |
非流动资产合计 | 716,191.58 | 763,915.07 | 741,837.02 | 710,195.72 | |
资产总计 | 1,302,123.80 | 1,183,011.26 | 1,122,778.37 | 1,102,968.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 182,440.03 | 136,323.91 | 98,598.09 | 111,836.43 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 131,458.20 | -- | 110,206.68 | -- | |
应付票据 | 20,400.00 | 34,000.00 | 29,500.00 | 57,000.00 | |
应付账款 | 111,058.20 | 88,722.85 | 80,706.68 | 60,573.47 | |
预收款项 | 91,102.90 | 76,172.67 | 77,697.17 | 85,188.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 21,038.08 | 11,334.23 | 10,660.42 | 7,489.60 | |
应交税费 | 31,444.64 | 18,032.94 | 16,374.18 | 5,009.31 | |
其他应付款(合计) | 33,969.21 | -- | 41,760.08 | -- | |
应付利息 | 232.91 | 143.83 | 112.27 | 172.71 | |
应付股利 | 2,192.12 | 2,501.96 | 10,506.21 | 2,954.51 | |
其他应付款 | 31,544.18 | 29,203.29 | 31,141.60 | 27,198.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,462.45 | 889.91 | 600.47 | 1,069.00 | |
流动负债合计 | 497,715.51 | 397,325.58 | 355,897.08 | 358,492.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53,326.37 | 43,537.56 | 47,038.32 | 47,045.23 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 580.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,397.29 | 5,952.56 | 5,990.00 | 14,035.70 | |
非流动负债合计 | 55,723.66 | 49,490.12 | 53,028.32 | 61,660.93 | |
负债合计 | 553,439.17 | 446,815.70 | 408,925.40 | 420,153.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | |
资本公积 | 175,302.44 | 175,302.44 | 175,302.44 | 175,302.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,444.00 | -2,527.98 | -2,344.56 | -2,039.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,677.08 | 15,259.07 | 15,259.07 | 15,259.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 298,292.84 | 291,659.73 | 276,226.20 | 257,444.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 559,212.36 | 552,077.27 | 536,827.16 | 518,350.63 | |
少数股东权益 | 189,472.28 | 184,118.29 | 177,025.81 | 164,464.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 748,684.63 | 736,195.56 | 713,852.97 | 682,815.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,302,123.80 | 1,183,011.26 | 1,122,778.37 | 1,102,968.82 |
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