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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,597.87 | 140,927.78 | 125,136.43 | 132,790.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | 27,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 219,154.02 | 171,084.48 | 144,024.34 | 181,520.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 219,154.02 | 171,084.48 | 144,024.34 | 181,520.90 | |
| 应收款项融资 | 6,473.50 | 6,973.90 | 6,110.92 | 8,936.43 | |
| 预付款项 | 27,348.95 | 34,305.49 | 73,371.30 | 77,591.80 | |
| 其他应收款(合计) | 14,240.38 | 15,642.12 | 17,090.93 | 22,991.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,240.38 | -- | 17,090.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 287,776.60 | 274,922.90 | 258,159.96 | 248,725.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,158.50 | 16,781.24 | 12,695.94 | 10,907.17 | |
| 流动资产合计 | 747,749.82 | 687,637.91 | 648,589.82 | 683,463.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 256,978.92 | 260,585.34 | 257,953.98 | 261,823.80 | |
| 投资性房地产 | 18,234.32 | 17,960.12 | 18,055.96 | 18,151.71 | |
| 在建工程(合计) | 50,609.94 | 63,614.91 | 58,880.03 | 51,621.49 | |
| 在建工程 | 49,412.18 | -- | 57,616.36 | -- | |
| 工程物资 | 1,197.75 | -- | 1,263.66 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 421,923.02 | 399,654.04 | 396,080.22 | 403,407.82 | |
| 固定资产净额 | 421,923.02 | -- | 396,080.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,308.20 | 117,132.67 | 118,150.67 | 120,799.96 | |
| 开发支出 | 79.33 | 91.85 | 87.95 | 82.38 | |
| 商誉 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | |
| 长期待摊费用 | 34,907.59 | 39,001.06 | 40,699.62 | 39,056.57 | |
| 递延所得税资产 | 23,277.12 | 21,294.68 | 21,586.61 | 21,653.86 | |
| 其他非流动资产 | 23,303.50 | 19,631.76 | 19,690.75 | 20,544.08 | |
| 非流动资产合计 | 957,792.31 | 952,230.01 | 944,449.36 | 950,405.23 | |
| 资产总计 | 1,705,542.13 | 1,639,867.92 | 1,593,039.18 | 1,633,868.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 334,031.19 | 331,451.71 | 308,710.73 | 307,247.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 140,615.40 | 115,947.17 | 97,113.29 | 155,766.23 | |
| 应付票据 | 19,040.40 | 25,540.40 | 13,000.00 | 24,000.00 | |
| 应付账款 | 121,575.00 | 90,406.77 | 84,113.29 | 131,766.23 | |
| 预收款项 | 2,272.93 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,508.07 | 18,992.21 | 18,906.57 | 18,740.25 | |
| 应交税费 | 17,571.40 | 10,411.52 | 15,324.30 | 13,757.66 | |
| 其他应付款(合计) | 31,522.65 | 30,564.39 | 35,140.04 | 33,757.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,068.32 | 2,068.32 | 2,098.39 | 1,853.30 | |
| 其他应付款 | 29,454.33 | -- | 33,041.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,110.16 | 2,990.00 | 2,990.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 16,316.71 | 741.43 | 1,365.82 | 1,112.71 | |
| 流动负债合计 | 760,812.48 | 640,716.38 | 611,411.26 | 640,781.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,965.92 | 123,030.38 | 109,981.60 | 98,533.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 376.55 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 144.59 | 2,590.11 | 2,590.11 | 29,052.86 | |
| 非流动负债合计 | 87,487.06 | 125,620.49 | 112,571.71 | 127,586.20 | |
| 负债合计 | 848,299.54 | 766,336.87 | 723,982.97 | 768,367.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | |
| 资本公积 | 175,302.32 | 175,269.89 | 175,269.89 | 175,269.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,530.33 | -2,342.76 | -2,207.53 | -1,991.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,402.25 | 20,402.25 | 20,402.25 | 20,402.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 367,098.44 | 377,518.53 | 374,618.41 | 373,424.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,656.67 | 643,231.91 | 640,467.02 | 639,489.41 | |
| 少数股东权益 | 224,585.92 | 230,299.13 | 228,589.19 | 226,011.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 857,242.59 | 873,531.05 | 869,056.21 | 865,500.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,705,542.13 | 1,639,867.92 | 1,593,039.18 | 1,633,868.90 | |
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