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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,147.81 | 85,586.40 | 74,194.11 | 91,638.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 25,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 223,861.09 | 228,412.16 | 223,494.10 | 173,759.61 | |
| 应收票据 | 4,911.35 | 7,364.70 | 5,932.90 | 9,490.05 | |
| 应收账款 | 218,949.74 | 221,047.46 | 217,561.20 | 164,269.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,625.83 | 79,876.98 | 57,730.96 | 60,137.97 | |
| 其他应收款(合计) | 19,719.02 | 25,906.09 | 23,469.57 | 26,715.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,719.02 | 25,906.09 | 23,469.57 | 26,715.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209,265.89 | 218,251.13 | 205,330.55 | 195,152.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,223.85 | 16,184.61 | 18,263.16 | 12,355.80 | |
| 流动资产合计 | 653,843.49 | 679,217.37 | 602,482.46 | 559,759.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,040.28 | 6,040.28 | 6,040.28 | 6,040.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 195,197.25 | 184,578.31 | 179,674.16 | 173,791.20 | |
| 投资性房地产 | 17,482.34 | 18,876.25 | 19,004.01 | 19,131.76 | |
| 在建工程(合计) | 59,419.24 | 94,138.52 | 72,183.64 | 53,411.09 | |
| 在建工程 | 58,046.25 | 94,138.52 | 67,966.91 | 49,100.62 | |
| 工程物资 | 1,372.99 | -- | 4,216.74 | 4,310.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | 348,811.82 | 278,425.33 | 281,678.43 | 285,835.47 | |
| 固定资产净额 | 348,811.82 | 278,425.33 | 281,678.99 | 285,835.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -0.56 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,622.74 | 79,430.84 | 80,144.83 | 76,566.19 | |
| 开发支出 | 954.00 | 931.40 | 873.30 | 1,253.00 | |
| 商誉 | 4,758.42 | 7,492.02 | 7,478.45 | 7,478.45 | |
| 长期待摊费用 | 36,295.97 | 32,361.10 | 32,352.50 | 32,118.66 | |
| 递延所得税资产 | 21,863.33 | 22,115.54 | 18,528.28 | 22,103.21 | |
| 其他非流动资产 | 39,089.50 | 24,327.25 | 23,910.06 | 23,755.80 | |
| 非流动资产合计 | 805,534.90 | 748,716.85 | 721,867.93 | 701,485.12 | |
| 资产总计 | 1,459,378.39 | 1,427,934.22 | 1,324,350.39 | 1,261,245.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 225,490.00 | 243,173.67 | 191,927.93 | 198,571.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 162,220.89 | 129,875.19 | 116,907.38 | 103,430.46 | |
| 应付票据 | 30,000.00 | -- | 22,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付账款 | 132,220.89 | -- | 94,907.38 | 87,430.46 | |
| 预收款项 | 101,702.37 | 123,430.74 | 97,865.36 | 86,908.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,661.46 | 9,293.90 | 9,011.57 | 7,007.78 | |
| 应交税费 | 23,823.58 | 16,430.94 | 19,063.49 | 6,823.03 | |
| 其他应付款(合计) | 35,157.67 | 44,009.37 | 49,941.49 | 36,606.99 | |
| 应付利息 | 308.59 | 354.77 | 181.31 | 18.59 | |
| 应付股利 | 2,090.12 | 2,119.52 | 10,687.42 | 2,192.12 | |
| 其他应付款 | 32,758.96 | -- | 39,072.76 | 34,396.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,175.95 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,503.07 | |
| 其他流动负债 | 1,421.74 | 1,813.01 | 1,943.90 | 1,449.79 | |
| 流动负债合计 | 592,653.65 | 569,516.83 | 488,151.10 | 442,301.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,839.59 | 54,507.29 | 54,493.50 | 54,989.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 995.19 | 380.00 | 380.00 | 2,397.29 | |
| 非流动负债合计 | 50,834.79 | 54,887.29 | 54,873.50 | 57,387.05 | |
| 负债合计 | 643,488.44 | 624,404.12 | 543,024.61 | 499,688.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | |
| 资本公积 | 175,302.44 | 175,302.44 | 175,302.44 | 175,302.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,196.70 | -2,152.86 | -2,452.21 | -2,726.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,523.47 | 15,677.08 | 15,677.08 | 15,677.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 346,950.18 | 345,713.54 | 331,543.55 | 308,173.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 611,963.39 | 606,924.20 | 592,454.86 | 568,810.22 | |
| 少数股东权益 | 203,926.56 | 196,605.91 | 188,870.92 | 192,746.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 815,889.95 | 803,530.10 | 781,325.78 | 761,556.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,459,378.39 | 1,427,934.22 | 1,324,350.39 | 1,261,245.05 | |
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