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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,135.30 | 60,625.54 | 102,845.82 | 68,129.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | 25.04 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,315.09 | 6,294.14 | 6,799.54 | 8,684.74 | |
| 应收账款 | 126,272.09 | 130,083.95 | 137,676.00 | 107,872.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,415.42 | 65,875.56 | 49,551.56 | 53,474.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,868.16 | 41,341.66 | 42,043.51 | 40,547.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,621.94 | 77,735.44 | 76,544.94 | 80,069.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 62.21 | -- | |
| 流动资产合计 | 352,628.00 | 381,981.33 | 415,523.60 | 358,777.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28.76 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 136,694.93 | 139,047.90 | 105,893.09 | 97,962.12 | |
| 投资性房地产 | 20,792.59 | 20,920.34 | 21,048.10 | 21,175.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,042.42 | 20,835.98 | 16,739.34 | 11,500.31 | |
| 工程物资 | 4,102.76 | 3,634.40 | 3,165.13 | 3,166.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 211,405.09 | 216,415.09 | 234,235.00 | 236,616.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,992.59 | 63,595.67 | 65,340.41 | 65,846.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | |
| 长期待摊费用 | 23,954.60 | 24,481.45 | 24,182.19 | 24,331.32 | |
| 递延所得税资产 | 873.23 | 912.11 | 966.98 | 791.68 | |
| 其他非流动资产 | 39,830.27 | 1,174.51 | 1,779.59 | 1,142.58 | |
| 非流动资产合计 | 535,195.69 | 498,495.91 | 480,828.28 | 470,011.95 | |
| 资产总计 | 887,823.69 | 880,477.25 | 896,351.87 | 828,789.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 30,000.00 | 36,800.00 | 96,147.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 56,859.00 | 51,056.00 | 55,937.00 | 46,942.00 | |
| 应付账款 | 89,513.29 | 84,129.11 | 87,059.24 | 77,261.09 | |
| 预收款项 | 73,446.99 | 70,068.21 | 76,487.16 | 70,229.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,832.68 | 9,209.02 | 6,704.71 | 5,893.18 | |
| 应交税费 | 10,771.31 | 12,672.51 | 8,961.41 | 13,139.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 76.69 | 74.34 | 68.31 | 229.65 | |
| 应付股利 | 287.81 | 387.81 | 515.24 | 192.41 | |
| 其他应付款 | 31,152.46 | 31,924.22 | 36,467.09 | 62,112.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 309,940.22 | 289,521.23 | 309,000.17 | 372,147.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,702.12 | 14,817.02 | 15,878.05 | 40,345.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 3,350.99 | 3,371.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,702.12 | 14,817.02 | 19,229.05 | 43,716.72 | |
| 负债合计 | 324,642.35 | 304,338.25 | 328,229.22 | 415,863.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 48,256.00 | 41,535.00 | |
| 资本公积 | 171,299.32 | 188,115.68 | 204,621.19 | 84,750.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,579.06 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,772.40 | 11,937.70 | 12,717.88 | 12,717.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,877.13 | 172,225.71 | 175,387.30 | 162,733.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 441,753.79 | 441,980.63 | 438,515.71 | 298,953.31 | |
| 少数股东权益 | 121,427.56 | 134,158.36 | 129,606.94 | 113,972.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,181.35 | 576,138.99 | 568,122.65 | 412,925.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 887,823.69 | 880,477.25 | 896,351.87 | 828,789.87 | |
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