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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,305.92 | 100,657.95 | 97,881.95 | 125,757.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,505.78 | 241,398.31 | 235,536.32 | 216,151.94 | |
| 应收票据 | -- | 5,930.56 | 3,778.25 | 3,074.42 | |
| 应收账款 | 234,505.78 | 235,467.76 | 231,758.07 | 213,077.52 | |
| 应收款项融资 | 11,315.49 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92,067.45 | 136,135.68 | 99,085.06 | 67,434.92 | |
| 其他应收款(合计) | 23,546.62 | 16,617.53 | 24,240.41 | 20,629.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 40.24 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,546.62 | -- | 24,240.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 236,731.95 | 253,925.69 | 231,309.85 | 205,421.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,208.86 | 9,802.69 | 9,211.50 | 2,637.48 | |
| 流动资产合计 | 705,682.07 | 758,537.85 | 697,265.09 | 638,033.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 247,409.44 | 247,445.12 | 242,670.94 | 237,477.90 | |
| 投资性房地产 | 18,247.41 | 17,176.35 | 17,252.84 | 17,354.58 | |
| 在建工程(合计) | 44,183.51 | 31,404.72 | 69,804.05 | 57,397.19 | |
| 在建工程 | 42,905.48 | -- | 68,495.82 | -- | |
| 工程物资 | 1,278.04 | -- | 1,308.23 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 408,378.72 | 405,705.37 | 344,969.46 | 350,613.56 | |
| 固定资产净额 | 408,378.72 | -- | 344,969.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,276.60 | 92,481.33 | 93,252.05 | 78,464.70 | |
| 开发支出 | 43.76 | 25.17 | 70.80 | 954.00 | |
| 商誉 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | |
| 长期待摊费用 | 40,824.38 | 37,959.05 | 36,735.11 | 34,727.14 | |
| 递延所得税资产 | 22,014.67 | 21,626.65 | 21,819.68 | 21,886.68 | |
| 其他非流动资产 | 22,346.16 | 21,066.57 | 23,242.99 | 23,260.54 | |
| 非流动资产合计 | 937,988.24 | 886,689.03 | 860,616.61 | 832,934.99 | |
| 资产总计 | 1,643,670.31 | 1,645,226.88 | 1,557,881.70 | 1,470,968.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 248,266.49 | 231,854.58 | 240,823.66 | 260,154.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,708.30 | 205,703.19 | 153,063.79 | 116,393.27 | |
| 应付票据 | 24,000.00 | 29,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 148,708.30 | 176,703.19 | 123,063.79 | -- | |
| 预收款项 | 102,480.58 | 151,189.14 | 131,784.67 | 122,707.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,273.86 | 11,794.81 | 11,064.23 | 11,126.40 | |
| 应交税费 | 26,067.29 | 24,327.74 | 17,443.46 | 11,873.92 | |
| 其他应付款(合计) | 36,028.74 | 40,672.86 | 48,010.00 | 36,333.67 | |
| 应付利息 | -- | 118.13 | 367.90 | 122.10 | |
| 应付股利 | 1,853.30 | 1,853.30 | 3,401.77 | 2,090.12 | |
| 其他应付款 | 34,175.44 | -- | 44,240.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,150.71 | 1,490.00 | 5,490.00 | 16,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,454.11 | 1,367.01 | 1,603.70 | 1,136.37 | |
| 流动负债合计 | 622,430.08 | 668,399.35 | 609,283.49 | 575,725.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,645.05 | 92,659.82 | 89,669.68 | 68,832.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 24,007.25 | 36.45 | 36.45 | 995.19 | |
| 非流动负债合计 | 126,652.31 | 92,696.27 | 89,706.13 | 69,827.93 | |
| 负债合计 | 749,082.38 | 761,095.62 | 698,989.62 | 645,553.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | |
| 资本公积 | 175,269.89 | 175,269.89 | 175,269.89 | 175,302.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,037.48 | -1,905.74 | -2,198.89 | -2,246.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,402.25 | 19,523.47 | 19,523.47 | 19,523.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 393,201.63 | 391,307.43 | 375,044.40 | 353,411.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,220.29 | 656,579.05 | 640,022.87 | 618,374.73 | |
| 少数股东权益 | 235,367.63 | 227,552.22 | 218,869.21 | 207,040.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 894,587.93 | 884,131.27 | 858,892.08 | 825,414.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,643,670.31 | 1,645,226.88 | 1,557,881.70 | 1,470,968.26 | |
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