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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,330.88 | 76,550.40 | 90,192.69 | 74,115.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,595.21 | -- | 170,424.84 | -- | |
| 应收票据 | 6,892.36 | 4,465.74 | 8,753.23 | 11,318.12 | |
| 应收账款 | 155,702.85 | 163,286.20 | 161,671.61 | 145,774.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,445.15 | 48,818.30 | 49,179.68 | 39,947.29 | |
| 其他应收款(合计) | 35,847.83 | -- | 32,087.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,847.83 | 39,514.23 | 32,087.99 | 34,386.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,094.07 | 44,583.96 | 43,067.21 | 44,597.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,184.12 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 385,497.27 | 377,218.83 | 384,952.42 | 350,140.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40.28 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 166,820.24 | 167,071.26 | 164,226.27 | 137,552.11 | |
| 投资性房地产 | 19,770.54 | 19,898.30 | 20,026.05 | 20,153.81 | |
| 在建工程(合计) | 110,144.47 | -- | 71,993.41 | -- | |
| 在建工程 | 105,996.11 | 91,900.84 | 67,320.11 | 51,253.50 | |
| 工程物资 | 4,148.36 | 4,460.98 | 4,673.30 | 4,079.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | 256,418.16 | -- | 256,876.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 256,418.16 | 258,076.52 | 256,876.59 | 257,651.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,461.56 | 73,436.56 | 73,256.73 | 60,386.77 | |
| 开发支出 | 451.18 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | |
| 长期待摊费用 | 33,746.40 | 34,492.00 | 35,818.29 | 36,840.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,210.89 | 967.78 | 1,126.09 | 978.77 | |
| 其他非流动资产 | 40,905.36 | 26,321.92 | 32,350.87 | 18,996.03 | |
| 非流动资产合计 | 709,447.53 | 684,133.36 | 663,181.51 | 595,399.74 | |
| 资产总计 | 1,094,944.79 | 1,061,352.19 | 1,048,133.93 | 945,540.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,216.99 | 94,637.49 | 103,176.55 | 65,871.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,825.60 | -- | 135,579.15 | -- | |
| 应付票据 | 59,100.00 | 63,800.00 | 55,200.00 | 47,400.00 | |
| 应付账款 | 73,725.60 | 89,962.27 | 80,379.15 | 85,156.57 | |
| 预收款项 | 87,581.76 | 59,069.65 | 78,783.54 | 68,812.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,377.52 | 10,361.98 | 8,999.80 | 5,288.71 | |
| 应交税费 | 11,007.50 | 6,961.32 | 13,765.77 | 7,118.54 | |
| 其他应付款(合计) | 32,501.65 | -- | 41,587.43 | -- | |
| 应付利息 | 140.68 | 320.40 | 122.48 | 72.28 | |
| 应付股利 | 2,954.51 | 2,954.51 | 10,940.49 | 3,274.58 | |
| 其他应付款 | 29,406.47 | 33,787.57 | 30,524.47 | 31,182.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81.82 | -- | 5,000.00 | 16,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,069.86 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 372,662.71 | 361,855.18 | 386,892.25 | 330,178.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,738.85 | 34,960.95 | 14,466.81 | 410.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,035.70 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | |
| 非流动负债合计 | 51,354.55 | 38,950.95 | 18,456.81 | 4,400.49 | |
| 负债合计 | 424,017.26 | 400,806.13 | 405,349.05 | 334,578.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | |
| 资本公积 | 175,302.44 | 174,960.82 | 174,960.82 | 172,569.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,265.60 | -2,429.90 | -2,487.25 | -2,719.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,259.07 | 15,101.31 | 15,101.31 | 15,101.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 248,778.58 | 244,452.73 | 232,401.62 | 215,734.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,458.50 | 504,468.97 | 492,360.51 | 473,068.88 | |
| 少数股东权益 | 161,469.04 | 156,077.09 | 150,424.37 | 137,892.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 670,927.54 | 660,546.06 | 642,784.87 | 610,961.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,094,944.79 | 1,061,352.19 | 1,048,133.93 | 945,540.20 | |
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