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| 退市环球(600146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,951.69 | -- | 3,187.12 | 2,127.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 8.57 | 3.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,075.52 | 1,250.20 | 1,720.81 | 2,195.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,027.21 | 1,250.20 | 4,916.50 | 4,326.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,549.72 | 144.05 | 3,952.25 | 2,508.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 994.26 | 329.34 | 407.42 | 263.38 | |
| 支付的各项税费 | 356.65 | 39.36 | 351.85 | 152.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,087.69 | 2,701.67 | 2,871.26 | 3,555.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,988.31 | 3,214.42 | 7,582.78 | 6,480.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,961.11 | -1,964.22 | -2,666.28 | -2,154.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.08 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,074.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,085.92 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.62 | -- | 22.09 | 22.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 409.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 552.40 | -- | 22.09 | 22.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 533.52 | -- | -22.09 | -22.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,311.90 | -- | 3,386.66 | 1,959.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,591.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,902.90 | -- | 3,386.66 | 1,959.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,732.94 | -- | 2,433.65 | 1,578.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.45 | -- | 137.26 | 72.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | 1.83 | 0.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,296.39 | -- | 2,572.73 | 1,651.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 606.52 | -- | 813.92 | 308.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,821.07 | -1,964.22 | -1,874.45 | -1,868.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,483.68 | 2,404.99 | 2,888.82 | 2,783.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 662.61 | 440.77 | 1,014.37 | 914.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 512.56 | -- | -1,786.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.76 | -- | 54.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.92 | -- | 346.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.47 | -- | 9.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.49 | -- | 2.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.04 | -- | 8.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.94 | -- | 137.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,112.82 | -- | 87.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 512.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -412.12 | -- | -724.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -698.64 | -- | -477.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -918.77 | -- | -325.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,961.11 | -- | -2,666.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 662.61 | -- | 1,014.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,483.68 | -- | 2,888.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,821.07 | -- | -1,874.45 | -- | |
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