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退市环球(600146) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,746.47 | 199,803.19 | 135,989.43 | 56,964.12 | |
收到的税费返还 | 505.04 | -- | -- | 138.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,205.11 | 5,508.54 | 4,727.27 | 22,161.86 | |
经营活动现金流入小计 | 248,456.62 | 205,311.74 | 140,716.70 | 79,264.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,564.87 | 162,820.92 | 111,096.18 | 44,084.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,877.18 | 20,375.75 | 12,644.84 | 7,383.98 | |
支付的各项税费 | 1,825.05 | 1,462.81 | 1,246.36 | 426.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,054.50 | 60,030.22 | 39,352.64 | 26,676.51 | |
经营活动现金流出小计 | 289,321.60 | 244,689.71 | 164,340.02 | 78,571.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,864.98 | -39,377.97 | -23,623.32 | 692.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 209,862.61 | 176,550.00 | 142,550.00 | 87,050.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,375.93 | 1,327.11 | 1,120.93 | 704.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.20 | 6.80 | 4.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,503.76 | 18,503.76 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 211,269.75 | 196,387.67 | 162,178.82 | 87,754.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,681.59 | 1,252.19 | 1,070.39 | 320.57 | |
投资所支付的现金 | 162,800.00 | 126,050.00 | 102,600.04 | 51,350.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,981.51 | 24,243.01 | 24,243.01 | 30,253.76 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,816.50 | 21,012.10 | 21,012.10 | 21,012.10 | |
投资活动现金流出小计 | 200,279.60 | 172,557.30 | 148,925.53 | 102,936.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,990.15 | 23,830.37 | 13,253.29 | -15,182.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,272.79 | 94,001.47 | 70,458.69 | 33,301.62 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,930.84 | 20,000.00 | 20,000.00 | 23,309.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 69,203.63 | 114,001.47 | 90,458.69 | 56,611.52 | |
偿还债务支付的现金 | 24,048.28 | 81,794.21 | 60,702.64 | 21,993.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,110.41 | 1,911.51 | 1,303.45 | 458.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,100.86 | 2,379.62 | 23,570.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,158.69 | 87,806.59 | 64,385.71 | 46,022.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,044.95 | 26,194.88 | 26,072.97 | 10,588.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,377.60 | 1,317.47 | 1,459.48 | -377.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,547.71 | 11,964.75 | 17,162.43 | -4,278.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,188.73 | 12,188.73 | 12,188.73 | 12,188.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,736.44 | 24,153.47 | 29,351.16 | 7,910.01 | |
附注 | |||||
净利润 | -183,056.44 | -- | 3,357.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 173,107.14 | -- | 2,013.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,424.96 | -- | 603.15 | -- | |
无形资产摊销 | 2,011.62 | -- | 1,077.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 828.23 | -- | 308.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.33 | -- | -4.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 105.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,249.25 | -- | 1,303.74 | -- | |
投资损失 | -640.62 | -- | -708.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,203.16 | -- | 53.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,966.42 | -- | -46.70 | -- | |
存货的减少 | -28,025.03 | -- | -4,646.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,221.14 | -- | -42,766.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,311.53 | -- | 15,830.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -40,864.98 | -- | -23,623.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,736.44 | -- | 29,351.16 | -- | |
现金的期初余额 | 12,188.73 | -- | 12,188.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,547.71 | -- | 17,162.43 | -- |
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