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退市环球(600146) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,570.61 | 5,161.66 | 2,194.41 | 1,318.60 | |
收到的税费返还 | 700.18 | 55.27 | 10.53 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,975.18 | 6,369.39 | 5,489.10 | 4,645.26 | |
经营活动现金流入小计 | 10,245.97 | 11,586.32 | 7,694.03 | 5,963.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,300.72 | 2,492.95 | 657.91 | 2,548.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,363.72 | 3,034.20 | 1,588.53 | 1,231.96 | |
支付的各项税费 | 38.12 | 121.63 | 43.74 | 24.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,545.98 | 4,687.14 | 3,794.75 | 2,181.49 | |
经营活动现金流出小计 | 16,248.54 | 10,335.93 | 6,084.94 | 5,986.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,002.57 | 1,250.39 | 1,609.10 | -22.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,398.48 | 997.58 | 663.42 | 2,652.12 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.20 | 26.00 | 26.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 565.01 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,004.69 | 1,023.58 | 689.42 | 2,652.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.67 | 85.53 | 83.53 | 76.70 | |
投资所支付的现金 | 594.75 | 594.75 | 594.75 | 594.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,512.73 | -- | -- | 0.68 | |
投资活动现金流出小计 | 2,212.15 | 680.28 | 678.28 | 672.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,792.53 | 343.30 | 11.13 | 1,979.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 251.68 | 739.74 | 719.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,950.00 | 188.30 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,950.00 | 439.98 | 739.74 | 719.97 | |
偿还债务支付的现金 | 11.84 | -- | -- | 1,240.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.99 | 2,673.02 | 1,448.98 | 283.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,997.56 | 0.59 | 1,332.96 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,037.39 | 2,673.61 | 2,781.94 | 1,523.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 912.61 | -2,233.63 | -2,042.20 | -803.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.98 | -694.00 | -645.60 | 193.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,331.41 | -1,333.94 | -1,067.57 | 1,346.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,740.66 | 1,739.24 | 1,699.16 | 1,692.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 409.26 | 405.30 | 631.59 | 3,039.02 | |
附注 | |||||
净利润 | -44,342.56 | -- | -6,026.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,841.80 | -- | 1,673.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,028.62 | -- | 344.94 | -- | |
无形资产摊销 | 72.21 | -- | 31.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,988.89 | -- | 320.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.19 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 68.74 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,321.74 | -- | 454.23 | -- | |
投资损失 | -1,197.49 | -- | -845.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -37.09 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,059.07 | -- | 7,835.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,694.24 | -- | 2,654.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,276.26 | -- | -4,834.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,002.57 | -- | 1,609.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 409.26 | -- | 631.59 | -- | |
现金的期初余额 | 1,740.66 | -- | 1,699.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,331.41 | -- | -1,067.57 | -- |
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