| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,689.76 | 128,694.99 | 75,690.91 | 30,169.99 |
| 收到的税费返还 | 461.37 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.01 | 4,059.74 | 942.13 | 627.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,775.14 | 132,754.73 | 76,633.04 | 30,797.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,031.94 | 96,559.87 | 51,653.27 | 28,340.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,690.15 | 15,412.32 | 10,280.93 | 4,242.66 |
| 支付的各项税费 | 2,259.74 | 320.07 | 179.02 | 46.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,254.07 | 26,362.13 | 13,741.45 | 11,164.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,235.89 | 138,654.39 | 75,854.67 | 43,793.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,539.24 | -5,899.66 | 778.37 | -12,995.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 385,800.00 | 291,100.00 | 197,200.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,306.53 | 2,421.35 | 1,674.24 | 663.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.41 | 1.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 176.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 389,111.93 | 293,522.46 | 198,874.24 | 100,840.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,399.49 | 4,318.90 | 3,507.49 | 2,568.36 |
| 投资所支付的现金 | 366,500.00 | 282,800.00 | 180,400.00 | 89,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,970.93 | 23,522.89 | -- | 2,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,598.78 | 18,583.32 | 18,968.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 417,469.20 | 329,225.11 | 202,875.81 | 93,568.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,357.27 | -35,702.65 | -4,001.57 | 7,271.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,213.74 | 72,515.89 | 46,434.40 | 31,208.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,926.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,140.09 | 72,515.89 | 46,434.40 | 31,208.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,925.42 | 29,213.18 | 17,783.31 | 870.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,970.91 | 3,308.32 | 2,255.60 | 43.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,096.68 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,451.88 | 36,580.32 | 35,702.51 | 16,343.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,348.21 | 69,101.82 | 55,741.42 | 17,257.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,208.12 | 3,414.08 | -9,307.02 | 13,951.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,107.96 | -2,750.43 | -2,508.38 | -573.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,134.10 | -40,938.67 | -15,038.60 | 7,653.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,322.82 | 67,322.82 | 67,322.82 | 67,322.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,188.73 | 26,384.16 | 52,284.22 | 74,976.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,764.09 | -- | 5,711.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,475.64 | -- | -870.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.31 | -- | 481.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,133.46 | -- | 820.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 235.03 | -- | 115.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.41 | -- | 15.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,964.01 | -- | 1,135.86 | -- |
| 投资损失 | -2,556.39 | -- | -1,301.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 641.82 | -- | 71.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,070.40 | -- | -175.25 | -- |
| 存货的减少 | -12,657.46 | -- | -5,698.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,929.16 | -- | -14,837.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,484.46 | -- | 15,308.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,539.24 | -- | 778.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,188.73 | -- | 52,284.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,322.82 | -- | 67,322.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,134.10 | -- | -15,038.60 | -- |
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