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| 退市环球(600146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,185.02 | 798.97 | 780.68 | 304.19 | |
| 收到的税费返还 | 209.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.15 | 3,092.45 | 1,664.55 | 255.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,945.99 | 3,891.42 | 2,445.22 | 560.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,990.16 | 459.10 | 359.92 | 46.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,404.04 | 814.93 | 822.95 | 437.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,573.89 | 76.21 | 53.07 | 30.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,709.89 | 3,552.46 | 1,587.96 | 959.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,677.98 | 4,902.70 | 2,823.91 | 1,473.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,731.99 | -1,011.28 | -378.68 | -912.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,070.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,043.61 | 1,043.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,192.75 | 1,043.61 | 1,043.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,616.90 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 投资所支付的现金 | 165,000.00 | 141,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136,735.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,602.46 | 141,076.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,409.72 | -140,032.39 | 971.61 | -72.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 274,837.04 | 274,837.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,530.22 | 470.00 | 120.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,207.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,574.98 | 275,307.04 | 120.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,774.52 | 4,119.77 | 881.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 462.69 | 37.22 | 24.77 | 12.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,426.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,663.93 | 4,156.99 | 906.35 | 12.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,911.05 | 271,150.06 | -786.35 | -12.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,547.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,317.08 | 130,106.39 | -193.42 | -997.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,005.75 | 1,005.75 | 1,005.75 | 1,005.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,322.82 | 131,112.14 | 812.33 | 8.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,195.63 | -- | -1,171.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -750.87 | -- | -59.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 277.75 | -- | 34.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 536.18 | -- | 23.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 373.81 | -- | 96.12 | -- | |
| 投资损失 | -59.86 | -- | 101.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -935.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,021.80 | -- | -291.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,844.18 | -- | 663.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,605.22 | -- | 224.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,731.99 | -- | -378.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,322.82 | -- | 812.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,005.75 | -- | 1,005.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,317.08 | -- | -193.42 | -- | |
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