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| 退市环球(600146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271.97 | 369.14 | 318.21 | 248.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,298.04 | 1,295.51 | 3,702.18 | 2,381.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,570.01 | 1,664.66 | 4,020.40 | 2,629.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,565.93 | 607.63 | 399.57 | 232.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,071.53 | 624.98 | 499.64 | 136.73 | |
| 支付的各项税费 | 479.55 | 129.93 | 86.55 | 95.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,612.26 | 2,804.36 | 3,965.23 | 2,880.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,729.27 | 4,166.90 | 4,950.98 | 3,345.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,159.26 | -2,502.24 | -930.59 | -715.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,194.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,629.96 | 940.00 | 940.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,073.96 | 940.00 | 940.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 803.78 | 61.16 | 3.14 | 0.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,680.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,680.00 | 2,221.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,483.78 | 2,741.16 | 2,224.14 | 0.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -409.82 | -1,801.16 | -1,284.14 | -0.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 4,973.00 | 2,093.00 | 181.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,699.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,499.72 | 4,973.00 | 2,093.00 | 181.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 498.00 | 498.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.50 | 44.52 | 30.85 | 15.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,734.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,587.50 | 1,142.52 | 528.85 | 15.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,912.21 | 3,830.48 | 1,564.15 | 165.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 343.13 | -472.92 | -650.57 | -550.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 662.61 | 662.61 | 662.61 | 1,059.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,005.75 | 189.70 | 12.04 | 509.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,848.83 | -- | -1,496.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,257.94 | -- | -67.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376.42 | -- | 194.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.99 | -- | 24.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.52 | -- | 30.85 | -- | |
| 投资损失 | 453.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 421.40 | -- | -76.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,822.23 | -- | -2,469.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,723.12 | -- | 2,930.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,159.26 | -- | -930.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,005.75 | -- | 12.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 662.61 | -- | 662.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 343.13 | -- | -650.57 | -- | |
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