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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,074,664.26 | 2,311,813.15 | 1,526,777.43 | 681,303.37 | |
| 收到的税费返还 | 253,709.29 | 203,913.91 | 126,691.68 | 55,994.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,688.85 | 47,630.35 | 29,634.65 | 17,067.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,401,062.40 | 2,563,357.40 | 1,683,103.76 | 754,365.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,326,001.51 | 1,680,524.57 | 1,097,055.86 | 505,045.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,360.22 | 89,959.06 | 53,961.35 | 29,064.57 | |
| 支付的各项税费 | 94,064.46 | 84,141.36 | 46,451.00 | 18,306.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,928.15 | 64,925.22 | 35,045.19 | 22,327.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,618,354.34 | 1,919,550.21 | 1,232,513.40 | 574,744.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 782,708.06 | 643,807.20 | 450,590.36 | 179,621.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.55 | 173.55 | 173.55 | 16.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 674.36 | 593.35 | 346.28 | 176.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 199,877.57 | 125,803.98 | 102,803.98 | 21,815.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,725.48 | 126,570.87 | 103,323.80 | 22,007.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,008.61 | 102,040.18 | 97,455.42 | 48,430.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 342,025.00 | 316,934.99 | 154,443.61 | 11,125.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 488,033.61 | 418,975.17 | 251,899.04 | 59,555.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,308.12 | -292,404.30 | -148,575.24 | -37,547.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 881,256.51 | 727,881.41 | 493,768.43 | 249,923.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,617.00 | 6,922.00 | 2,031.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,873.51 | 734,803.41 | 495,799.43 | 249,923.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 626,652.53 | 498,050.99 | 273,414.34 | 64,451.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,318.14 | 84,180.54 | 21,710.03 | 11,462.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 65.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 722,970.67 | 582,231.52 | 295,124.37 | 75,913.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,902.84 | 152,571.89 | 200,675.06 | 174,009.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,252.61 | 29,313.72 | 27,641.20 | 10,064.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 694,555.39 | 533,288.51 | 530,331.39 | 326,147.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,709,430.16 | 1,709,430.16 | 1,709,430.16 | 1,709,430.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,403,985.55 | 2,242,718.67 | 2,239,761.55 | 2,035,577.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267,348.08 | -- | 128,710.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 147,993.13 | -- | 671.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,353.75 | -- | 39,622.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,077.34 | -- | 1,933.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,794.60 | -- | 1,132.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.94 | -- | -56.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -282.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,722.64 | -- | -15,430.35 | -- | |
| 投资损失 | 7,189.16 | -- | 24,830.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51,497.76 | -- | -6,266.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -616.09 | -- | -802.04 | -- | |
| 存货的减少 | -19,245.40 | -- | -36,240.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,675.49 | -- | 100,108.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 375,936.14 | -- | 212,377.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 782,708.06 | -- | 450,590.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,403,985.55 | 2,242,718.67 | 2,239,761.55 | 2,035,577.70 | |
| 现金的期初余额 | 1,709,430.16 | 1,709,430.16 | 1,709,430.16 | 1,709,430.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 694,555.39 | 533,288.51 | 530,331.39 | 326,147.54 | |
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