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建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,501,615.69 | 5,098,547.93 | 3,352,917.42 | 1,647,108.96 | |
收到的税费返还 | 65,811.50 | 42,820.02 | 28,056.21 | 14,230.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,862.66 | 143,906.41 | 46,265.74 | 24,520.84 | |
经营活动现金流入小计 | 7,699,289.85 | 5,285,274.36 | 3,427,239.37 | 1,685,860.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,661,094.30 | 5,194,396.45 | 3,243,146.22 | 1,575,593.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,512.05 | 64,072.84 | 46,487.43 | 31,644.34 | |
支付的各项税费 | 136,300.85 | 104,761.15 | 69,242.54 | 31,037.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 292,775.83 | 136,171.29 | 92,861.81 | 53,276.93 | |
经营活动现金流出小计 | 8,159,683.03 | 5,499,401.73 | 3,451,737.99 | 1,691,551.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -460,393.18 | -214,127.36 | -24,498.62 | -5,691.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,991.03 | 29,752.94 | 4,516.50 | 1,942.24 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,229.31 | 2,893.90 | 1,333.32 | 220.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.33 | 177.93 | 134.88 | 89.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 493.55 | 7,935.48 | 7,935.48 | -4,076.56 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,700.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 81,582.22 | 40,760.24 | 13,920.17 | -1,824.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,630.75 | 34,111.78 | 22,697.71 | 12,997.51 | |
投资所支付的现金 | 64,949.32 | 28,066.20 | 26,527.85 | 2,003.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,048.74 | 1,382.34 | 1,362.57 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,076.56 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 147,705.36 | 63,560.33 | 50,588.12 | 15,001.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,123.14 | -22,800.09 | -36,667.95 | -16,825.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,786.44 | 2,386.44 | 1,750.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,786.44 | 2,386.44 | 1,750.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,376,348.81 | 1,035,146.70 | 624,634.07 | 420,487.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,383,135.25 | 1,037,533.14 | 626,384.07 | 420,487.64 | |
偿还债务支付的现金 | 702,789.23 | 671,326.42 | 474,253.75 | 267,935.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,478.94 | 88,357.24 | 33,492.45 | 18,028.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,526.64 | 1,553.24 | 916.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 800,268.17 | 759,683.66 | 507,746.20 | 285,964.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 582,867.08 | 277,849.48 | 118,637.87 | 134,523.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,761.00 | 4,362.53 | 1,154.08 | 379.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,111.75 | 45,284.55 | 58,625.37 | 112,385.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,692.05 | 137,692.05 | 137,692.05 | 137,692.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 206,803.80 | 182,976.59 | 196,317.42 | 250,077.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 214,242.71 | -- | 96,382.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,865.75 | -- | 3,496.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,847.53 | -- | 4,581.62 | -- | |
无形资产摊销 | 561.44 | -- | 217.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,638.48 | -- | 1,152.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.78 | -- | 5.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,350.95 | -- | -2,588.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,264.63 | -- | 7,777.90 | -- | |
投资损失 | -8,625.20 | -- | -2,802.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16,852.23 | -- | -1,385.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | 119.66 | -- | 783.66 | -- | |
存货的减少 | -1,087,733.36 | -- | -287,354.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -340,581.60 | -- | -347,103.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 750,590.37 | -- | 502,337.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -11.75 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -460,393.18 | -- | -24,498.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 204,953.80 | 182,976.59 | 196,317.42 | 250,077.91 | |
现金的期初余额 | 137,692.05 | 137,692.05 | 137,692.05 | 137,692.05 | |
现金等价物的期末余额 | 1,850.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 69,111.75 | 45,284.55 | 58,625.37 | 112,385.86 |
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