建发股份

- 600153

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,470,172.8211,612,960.977,206,110.193,261,861.46
收到的税费返还106,142.8175,757.9353,321.9725,019.01
收到的其他与经营活动有关的现金908,763.09319,821.84127,906.6096,205.01
经营活动现金流入小计17,485,078.7212,008,540.747,387,338.763,383,085.49
购买商品、接受劳务支付的现金15,997,776.0511,434,669.376,461,972.852,936,259.98
支付给职工以及为职工支付的现金201,179.54173,146.38132,507.9072,644.26
支付的各项税费516,670.67434,037.08346,826.11201,085.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,253,497.24561,377.31412,464.21236,344.86
经营活动现金流出小计17,969,123.5012,603,230.147,353,771.083,446,334.32
经营活动产生的现金流量净额-484,044.79-594,689.4033,567.68-63,248.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,601,013.62159,263.4612,162.674,898.95
取得投资收益所收到的现金83,673.0539,104.0310,584.611,581.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,357.875,373.163,291.511,216.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额52,070.9113,932.78----
收到的其他与投资活动有关的现金33,722.91------
投资活动现金流入小计4,776,838.36217,673.4326,038.787,696.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,399.0925,141.3913,014.914,158.81
投资所支付的现金5,103,376.02728,101.78587,873.24424,792.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,304.1750,250.234,163.791,951.23
支付的其他与投资活动有关的现金336,450.54------
投资活动现金流出小计5,532,529.83803,493.40605,051.93430,902.32
投资活动产生的现金流量净额-755,691.47-585,819.98-579,013.16-423,205.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金434,109.7315,975.001,350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金434,109.733,975.00----
取得借款收到的现金3,592,860.633,153,728.422,467,611.841,118,141.69
发行债券收到的现金1,360,889.461,212,640.84614,140.84314,585.83
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00------
筹资活动现金流入小计5,389,359.824,382,344.253,083,102.681,432,727.52
偿还债务支付的现金3,674,080.942,576,364.851,979,919.28485,970.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208,689.53167,288.03133,211.9543,271.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,705.141,420.0024,173.00--
支付其他与筹资活动有关的现金186,979.92------
筹资活动现金流出小计4,069,750.382,743,652.882,113,131.23529,241.94
筹资活动产生的现金流量净额1,319,609.441,638,691.38969,971.45903,485.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,605.092,953.141,559.99437.53
五、现金及现金等价物净增加额87,478.27461,135.15426,085.97417,468.66
加:期初现金及现金等价物余额887,093.81887,093.81887,093.81887,093.81
六、期末现金及现金等价物余额974,572.081,348,228.961,313,179.781,304,562.46
附注
净利润394,949.23--110,389.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,798.99--3,752.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,010.57--11,619.43--
无形资产摊销1,973.98--940.61--
长期待摊费用摊销7,598.54--2,766.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失876.52--284.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失20.79---6,727.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,672.84--3,802.15--
投资损失-79,127.01---6,849.44--
递延所得税资产减少-41,951.46---26,879.98--
递延所得税负债增加14,656.88--2,334.94--
存货的减少-488,550.13---525,843.41--
经营性应收项目的减少-1,218,004.75---294,893.26--
经营性应付项目的增加845,030.21--758,870.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-484,044.79--33,567.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额974,572.08--1,244,679.78--
现金的期初余额885,193.81--885,193.81--
现金等价物的期末余额----68,500.00--
现金等价物的期初余额1,900.00--1,900.00--
现金及现金等价物的净增加额87,478.27--426,085.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶