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建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,470,172.82 | 11,612,960.97 | 7,206,110.19 | 3,261,861.46 | |
收到的税费返还 | 106,142.81 | 75,757.93 | 53,321.97 | 25,019.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 908,763.09 | 319,821.84 | 127,906.60 | 96,205.01 | |
经营活动现金流入小计 | 17,485,078.72 | 12,008,540.74 | 7,387,338.76 | 3,383,085.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,997,776.05 | 11,434,669.37 | 6,461,972.85 | 2,936,259.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,179.54 | 173,146.38 | 132,507.90 | 72,644.26 | |
支付的各项税费 | 516,670.67 | 434,037.08 | 346,826.11 | 201,085.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,253,497.24 | 561,377.31 | 412,464.21 | 236,344.86 | |
经营活动现金流出小计 | 17,969,123.50 | 12,603,230.14 | 7,353,771.08 | 3,446,334.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -484,044.79 | -594,689.40 | 33,567.68 | -63,248.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,601,013.62 | 159,263.46 | 12,162.67 | 4,898.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 83,673.05 | 39,104.03 | 10,584.61 | 1,581.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,357.87 | 5,373.16 | 3,291.51 | 1,216.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,070.91 | 13,932.78 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,722.91 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,776,838.36 | 217,673.43 | 26,038.78 | 7,696.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,399.09 | 25,141.39 | 13,014.91 | 4,158.81 | |
投资所支付的现金 | 5,103,376.02 | 728,101.78 | 587,873.24 | 424,792.29 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,304.17 | 50,250.23 | 4,163.79 | 1,951.23 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 336,450.54 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,532,529.83 | 803,493.40 | 605,051.93 | 430,902.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -755,691.47 | -585,819.98 | -579,013.16 | -423,205.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 434,109.73 | 15,975.00 | 1,350.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 434,109.73 | 3,975.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,592,860.63 | 3,153,728.42 | 2,467,611.84 | 1,118,141.69 | |
发行债券收到的现金 | 1,360,889.46 | 1,212,640.84 | 614,140.84 | 314,585.83 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,389,359.82 | 4,382,344.25 | 3,083,102.68 | 1,432,727.52 | |
偿还债务支付的现金 | 3,674,080.94 | 2,576,364.85 | 1,979,919.28 | 485,970.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208,689.53 | 167,288.03 | 133,211.95 | 43,271.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,705.14 | 1,420.00 | 24,173.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,979.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,069,750.38 | 2,743,652.88 | 2,113,131.23 | 529,241.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,319,609.44 | 1,638,691.38 | 969,971.45 | 903,485.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,605.09 | 2,953.14 | 1,559.99 | 437.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,478.27 | 461,135.15 | 426,085.97 | 417,468.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 887,093.81 | 887,093.81 | 887,093.81 | 887,093.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 974,572.08 | 1,348,228.96 | 1,313,179.78 | 1,304,562.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 394,949.23 | -- | 110,389.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,798.99 | -- | 3,752.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,010.57 | -- | 11,619.43 | -- | |
无形资产摊销 | 1,973.98 | -- | 940.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,598.54 | -- | 2,766.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 876.52 | -- | 284.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 20.79 | -- | -6,727.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 34,672.84 | -- | 3,802.15 | -- | |
投资损失 | -79,127.01 | -- | -6,849.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -41,951.46 | -- | -26,879.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 14,656.88 | -- | 2,334.94 | -- | |
存货的减少 | -488,550.13 | -- | -525,843.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,218,004.75 | -- | -294,893.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 845,030.21 | -- | 758,870.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -484,044.79 | -- | 33,567.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 974,572.08 | -- | 1,244,679.78 | -- | |
现金的期初余额 | 885,193.81 | -- | 885,193.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 68,500.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,900.00 | -- | 1,900.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 87,478.27 | -- | 426,085.97 | -- |
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