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建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,904,306.59 | 23,820,668.79 | 14,435,127.23 | 6,743,374.31 | |
收到的税费返还 | 131,439.10 | 89,966.32 | 54,985.64 | 24,629.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,277,049.80 | 855,776.14 | 556,595.70 | 205,573.08 | |
经营活动现金流入小计 | 32,312,795.50 | 24,766,411.25 | 15,046,708.57 | 6,973,577.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,061,685.13 | 24,080,745.06 | 15,606,425.64 | 7,786,543.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,687.46 | 267,046.70 | 207,112.32 | 132,052.87 | |
支付的各项税费 | 795,505.42 | 738,540.95 | 534,647.46 | 241,900.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,641,890.95 | 996,490.50 | 701,674.23 | 475,677.83 | |
经营活动现金流出小计 | 31,834,768.97 | 26,082,823.21 | 17,049,859.65 | 8,636,174.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 478,026.53 | -1,316,411.96 | -2,003,151.09 | -1,662,597.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,292,345.04 | 469,789.18 | 469,576.47 | 469,129.33 | |
取得投资收益所收到的现金 | 79,588.04 | 35,531.13 | 15,108.98 | 5,529.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,086.36 | 8,689.05 | 7,969.73 | 5,458.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,535.45 | 54,000.02 | 54,000.02 | 54,000.02 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 642,303.54 | 450,702.50 | 227,840.40 | 239,240.20 | |
投资活动现金流入小计 | 4,071,858.43 | 1,018,711.88 | 774,495.60 | 773,357.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,413.07 | 37,243.92 | 25,059.02 | 8,672.16 | |
投资所支付的现金 | 2,761,009.19 | 273,213.88 | 259,561.33 | 162,082.26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97,731.48 | 65,265.82 | 63,539.18 | 33,895.19 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 734,701.65 | 416,839.16 | 321,295.76 | 147,333.36 | |
投资活动现金流出小计 | 3,645,855.38 | 792,562.78 | 669,455.30 | 351,982.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 426,003.05 | 226,149.10 | 105,040.30 | 421,374.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 361,166.60 | 259,036.28 | 38,314.28 | 23,985.28 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360,922.12 | 259,036.28 | 38,314.28 | 23,985.28 | |
取得借款收到的现金 | 5,361,064.13 | 5,857,052.64 | 4,399,284.63 | 2,254,571.60 | |
发行债券收到的现金 | 1,293,927.42 | 1,084,545.00 | 584,820.00 | 135,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,146,338.34 | 944,281.33 | 658,375.59 | 178,727.46 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,162,496.49 | 8,144,915.25 | 5,680,794.50 | 2,592,284.34 | |
偿还债务支付的现金 | 6,784,619.91 | 5,168,514.93 | 2,471,707.30 | 898,461.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 527,067.58 | 400,158.97 | 218,975.82 | 72,754.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72,746.13 | 27,269.61 | 12,252.12 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,245,385.23 | 608,100.22 | 349,582.26 | 72,927.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,557,072.72 | 6,176,774.12 | 3,040,265.38 | 1,044,144.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -394,576.23 | 1,968,141.13 | 2,640,529.12 | 1,548,140.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,732.93 | -1,517.70 | 9,471.36 | 5,018.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 523,186.28 | 876,360.56 | 751,889.70 | 311,935.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,368,017.12 | 1,368,014.29 | 1,368,014.29 | 1,368,014.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,891,203.40 | 2,244,374.85 | 2,119,903.99 | 1,679,949.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 763,152.78 | -- | 151,566.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 92,376.51 | -- | 15,372.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,775.07 | -- | 20,798.97 | -- | |
无形资产摊销 | 3,487.57 | -- | 878.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,677.23 | -- | 4,425.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,672.79 | -- | -330.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 55.83 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 746.51 | -- | -266.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 160,993.02 | -- | 62,674.88 | -- | |
投资损失 | -54,881.34 | -- | -47,530.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -129,059.63 | -- | -104,136.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8,870.32 | -- | 6,655.39 | -- | |
存货的减少 | -3,624,091.45 | -- | -4,154,287.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,270,240.35 | -- | -117,800.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,981,097.17 | -- | 2,158,829.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 478,026.53 | -- | -2,003,151.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,891,203.40 | -- | 2,119,903.99 | -- | |
现金的期初余额 | 1,368,017.12 | -- | 1,368,014.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 523,186.28 | -- | 751,889.70 | -- |
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