建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,904,306.5923,820,668.7914,435,127.236,743,374.31
收到的税费返还131,439.1089,966.3254,985.6424,629.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,277,049.80855,776.14556,595.70205,573.08
经营活动现金流入小计32,312,795.5024,766,411.2515,046,708.576,973,577.22
购买商品、接受劳务支付的现金29,061,685.1324,080,745.0615,606,425.647,786,543.42
支付给职工以及为职工支付的现金335,687.46267,046.70207,112.32132,052.87
支付的各项税费795,505.42738,540.95534,647.46241,900.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,641,890.95996,490.50701,674.23475,677.83
经营活动现金流出小计31,834,768.9726,082,823.2117,049,859.658,636,174.67
经营活动产生的现金流量净额478,026.53-1,316,411.96-2,003,151.09-1,662,597.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,292,345.04469,789.18469,576.47469,129.33
取得投资收益所收到的现金79,588.0435,531.1315,108.985,529.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36,086.368,689.057,969.735,458.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,535.4554,000.0254,000.0254,000.02
收到的其他与投资活动有关的现金642,303.54450,702.50227,840.40239,240.20
投资活动现金流入小计4,071,858.431,018,711.88774,495.60773,357.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,413.0737,243.9225,059.028,672.16
投资所支付的现金2,761,009.19273,213.88259,561.33162,082.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额97,731.4865,265.8263,539.1833,895.19
支付的其他与投资活动有关的现金734,701.65416,839.16321,295.76147,333.36
投资活动现金流出小计3,645,855.38792,562.78669,455.30351,982.97
投资活动产生的现金流量净额426,003.05226,149.10105,040.30421,374.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金361,166.60259,036.2838,314.2823,985.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360,922.12259,036.2838,314.2823,985.28
取得借款收到的现金5,361,064.135,857,052.644,399,284.632,254,571.60
发行债券收到的现金1,293,927.421,084,545.00584,820.00135,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,146,338.34944,281.33658,375.59178,727.46
筹资活动现金流入小计8,162,496.498,144,915.255,680,794.502,592,284.34
偿还债务支付的现金6,784,619.915,168,514.932,471,707.30898,461.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金527,067.58400,158.97218,975.8272,754.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72,746.1327,269.6112,252.12--
支付其他与筹资活动有关的现金1,245,385.23608,100.22349,582.2672,927.75
筹资活动现金流出小计8,557,072.726,176,774.123,040,265.381,044,144.24
筹资活动产生的现金流量净额-394,576.231,968,141.132,640,529.121,548,140.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,732.93-1,517.709,471.365,018.25
五、现金及现金等价物净增加额523,186.28876,360.56751,889.70311,935.53
加:期初现金及现金等价物余额1,368,017.121,368,014.291,368,014.291,368,014.29
六、期末现金及现金等价物余额1,891,203.402,244,374.852,119,903.991,679,949.82
附注
净利润763,152.78--151,566.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备92,376.51--15,372.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,775.07--20,798.97--
无形资产摊销3,487.57--878.88--
长期待摊费用摊销9,677.23--4,425.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,672.79---330.57--
固定资产报废损失55.83------
公允价值变动损失746.51---266.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用160,993.02--62,674.88--
投资损失-54,881.34---47,530.04--
递延所得税资产减少-129,059.63---104,136.66--
递延所得税负债增加-8,870.32--6,655.39--
存货的减少-3,624,091.45---4,154,287.80--
经营性应收项目的减少1,270,240.35---117,800.77--
经营性应付项目的增加1,981,097.17--2,158,829.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额478,026.53---2,003,151.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,891,203.40--2,119,903.99--
现金的期初余额1,368,017.12--1,368,014.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额523,186.28--751,889.70--
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