建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,687,511.408,973,588.105,610,480.972,752,170.99
收到的税费返还102,302.4074,255.8154,168.6929,775.59
收到的其他与经营活动有关的现金272,253.79316,430.7688,359.6454,667.99
经营活动现金流入小计12,062,067.599,364,274.665,753,009.312,836,614.57
购买商品、接受劳务支付的现金11,204,427.238,320,223.105,343,899.192,914,850.06
支付给职工以及为职工支付的现金141,106.04119,969.9294,606.4959,512.78
支付的各项税费353,733.32267,891.83187,646.6168,752.83
支付的其他与经营活动有关的现金554,919.55394,993.05326,117.5268,687.65
经营活动现金流出小计12,254,186.159,103,077.895,952,269.813,111,803.32
经营活动产生的现金流量净额-192,118.56261,196.77-199,260.50-275,188.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,082.52------
取得投资收益所收到的现金23,382.222,456.291,760.881,274.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,320.725,693.692,835.191,576.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金86.20------
投资活动现金流入小计67,871.668,149.984,596.072,851.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,895.0237,281.7923,753.2711,214.12
投资所支付的现金74,671.3424,499.8024,499.8022,873.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,438.18550.00----
支付的其他与投资活动有关的现金6,736.73------
投资活动现金流出小计151,741.2762,331.5948,253.0734,087.40
投资活动产生的现金流量净额-83,869.61-54,181.61-43,657.00-31,236.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,608.7778,906.0078,906.0075,706.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,608.7778,906.0078,906.0075,706.00
取得借款收到的现金3,464,612.142,376,866.281,678,957.281,093,425.90
发行债券收到的现金99,250.0049,450.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,673,470.912,505,222.281,807,863.281,169,131.90
偿还债务支付的现金3,020,534.202,367,187.891,572,235.40804,230.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280,721.27226,130.60156,409.02129,200.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.0091,692.0090,692.0090,692.00
支付其他与筹资活动有关的现金367.00------
筹资活动现金流出小计3,301,622.472,593,318.481,728,644.42933,430.79
筹资活动产生的现金流量净额371,848.44-88,096.2179,218.86235,701.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,188.5014,282.289,145.283,676.36
五、现金及现金等价物净增加额103,048.77133,201.23-154,553.36-67,047.39
加:期初现金及现金等价物余额512,980.40512,980.40512,980.40512,980.40
六、期末现金及现金等价物余额616,029.17646,181.63358,427.04445,933.01
附注
净利润339,183.04--127,733.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,338.30--6,550.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,427.70--3,730.17--
无形资产摊销1,096.69--335.53--
长期待摊费用摊销2,609.76--12.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-464.88---3.57--
固定资产报废损失0.14------
公允价值变动损失-6,342.56---5,618.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,242.96--2,266.82--
投资损失-30,459.37---9,741.70--
递延所得税资产减少-29,621.84---99.92--
递延所得税负债增加292.23--258.50--
存货的减少-902,294.52---342,347.45--
经营性应收项目的减少-678,847.02---593,467.63--
经营性应付项目的增加1,058,720.81--611,130.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-192,118.56---199,260.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额616,029.17--358,427.04--
现金的期初余额512,980.40--512,980.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额103,048.77---154,553.36--
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