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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,342.27 | 397,940.59 | 277,979.74 | 127,704.33 | |
| 收到的税费返还 | 206.33 | 206.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,982.31 | 57,432.96 | 47,413.84 | 6,388.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 793,530.90 | 455,579.88 | 325,393.58 | 134,092.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,066.59 | 185,328.73 | 115,345.39 | 44,439.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,292.15 | 37,517.33 | 23,105.12 | 10,703.45 | |
| 支付的各项税费 | 100,003.61 | 86,210.56 | 74,352.99 | 26,779.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,163.12 | 14,289.15 | 7,209.12 | 6,491.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 595,525.48 | 323,345.77 | 220,012.62 | 88,413.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,005.42 | 132,234.11 | 105,380.95 | 45,678.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,341.26 | 82,341.26 | 60,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.20 | 678.20 | 575.57 | 534.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,300.52 | 422.25 | 356.69 | 260.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,319.98 | 83,441.71 | 60,932.26 | 50,795.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,798.70 | 57,205.02 | 46,189.71 | 45,610.33 | |
| 投资所支付的现金 | 516,312.11 | 175,500.00 | 175,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,553.46 | 4,987.64 | 4,987.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,870.04 | 4,745.04 | 4,622.53 | 3,962.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 587,534.31 | 242,437.71 | 231,299.88 | 49,572.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,214.34 | -158,995.99 | -170,367.61 | 1,222.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,988,606.40 | 1,415,264.51 | 879,823.79 | 334,229.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 950,478.95 | 509,184.80 | 288,390.00 | 199,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 258,254.04 | 258,255.50 | 228,255.50 | 202,774.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,197,339.39 | 2,182,704.81 | 1,396,469.30 | 736,203.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,586,715.16 | 1,929,458.01 | 1,256,252.81 | 368,552.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,186.18 | 147,092.69 | 66,716.66 | 41,131.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,675.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,083.50 | 242,868.43 | 148,978.82 | 114,346.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,998,984.84 | 2,319,419.13 | 1,471,948.29 | 524,030.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,354.55 | -136,714.32 | -75,478.99 | 212,173.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,882.46 | -163,476.21 | -140,465.65 | 259,074.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,846.03 | 354,846.03 | 354,846.03 | 354,846.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,963.57 | 191,369.82 | 214,380.38 | 613,920.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,432.69 | -- | 41,375.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,353.55 | -- | 741.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,588.44 | -- | 14,742.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39,431.44 | -- | 19,998.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,018.10 | -- | 6,015.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.79 | -- | 49.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 243,386.16 | -- | 114,588.54 | -- | |
| 投资损失 | -9,915.56 | -- | -8,454.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 396.33 | -- | -149.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -615.88 | -- | -242.81 | -- | |
| 存货的减少 | 1,839.81 | -- | -11,456.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,920.49 | -- | 101,919.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,021.95 | -- | -173,745.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,005.42 | -- | 105,380.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,963.57 | -- | 214,380.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 354,846.03 | -- | 354,846.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,882.46 | -- | -140,465.65 | -- | |
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