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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,410,015.69 | 1,937,945.96 | 1,291,474.83 | 526,878.10 | |
| 收到的税费返还 | 848.26 | 63.84 | 61.33 | 0.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,065.57 | 53,485.89 | 31,673.51 | 14,177.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,534,929.52 | 1,991,495.70 | 1,323,209.67 | 541,056.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,599,222.97 | 1,353,042.24 | 892,286.80 | 355,728.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,735.05 | 75,408.77 | 48,863.73 | 25,513.65 | |
| 支付的各项税费 | 211,074.77 | 169,460.90 | 125,605.50 | 62,049.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,650.83 | 56,771.26 | 33,719.48 | 13,123.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,076,683.62 | 1,654,683.16 | 1,100,475.52 | 456,415.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458,245.90 | 336,812.53 | 222,734.16 | 84,641.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,220.00 | 2,220.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,016.94 | 2,016.94 | 2,016.94 | 2,016.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,124.63 | 2,839.50 | 2,787.10 | 2,072.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 74.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,861.57 | 7,151.08 | 6,804.04 | 4,089.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 424,748.73 | 307,197.40 | 216,704.56 | 155,046.98 | |
| 投资所支付的现金 | 242,189.68 | 83,648.80 | 76,430.36 | 14,685.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,465.61 | 133,537.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,205.99 | 5,776.46 | 5,776.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 811,610.00 | 530,160.57 | 298,911.38 | 169,732.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -800,748.43 | -523,009.49 | -292,107.35 | -165,642.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,428.06 | 26,555.70 | 26,555.70 | 3,612.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,428.06 | 26,555.70 | 26,555.70 | 3,612.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,202,237.80 | 1,691,481.59 | 1,329,326.95 | 560,229.88 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,449,123.41 | 923,965.99 | 640,040.99 | 199,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 398,256.29 | 165,685.50 | 165,775.00 | 117,299.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,105,045.57 | 2,807,688.78 | 2,161,698.64 | 880,541.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,970,425.66 | 2,017,525.28 | 1,423,168.58 | 756,156.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337,771.80 | 267,105.18 | 138,426.46 | 58,682.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,987.30 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,383.34 | 297,379.33 | 366,799.89 | 78,279.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,708,580.79 | 2,582,009.79 | 1,928,394.93 | 893,119.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396,464.78 | 225,678.99 | 233,303.72 | -12,577.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,880.22 | -5,316.69 | -4,382.01 | 32.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,082.03 | 34,165.35 | 159,548.52 | -93,546.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 475,371.06 | 475,371.06 | 475,371.06 | 475,371.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,453.09 | 509,536.41 | 634,919.58 | 381,824.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,711.57 | -- | 31,516.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,653.86 | -- | -401.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,523.61 | -- | 61,037.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,754.53 | -- | 16,583.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,057.49 | -- | 8,235.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 528.25 | -- | -78.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 635.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 370,535.81 | -- | 161,076.27 | -- | |
| 投资损失 | 208.71 | -- | -1,614.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,732.23 | -- | -222.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,382.45 | -- | -154.33 | -- | |
| 存货的减少 | -17,446.16 | -- | -13,121.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,934.52 | -- | -5,240.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -88,896.52 | -- | -34,881.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,736.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 458,245.90 | -- | 222,734.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 521,453.09 | -- | 634,919.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 475,371.06 | -- | 475,371.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,082.03 | -- | 159,548.52 | -- | |
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