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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,993,275.23 | 1,759,923.47 | 1,274,521.09 | 631,812.59 | |
| 收到的税费返还 | 8,119.01 | 8,206.86 | 8,180.65 | 147.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,391.19 | 90,132.45 | 46,295.55 | 31,273.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,250,785.43 | 1,858,262.78 | 1,328,997.29 | 663,234.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,251,741.93 | 1,093,695.46 | 769,782.39 | 386,718.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,045.60 | 91,011.74 | 55,994.20 | 23,323.22 | |
| 支付的各项税费 | 178,934.61 | 149,551.33 | 117,051.34 | 51,807.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,141.70 | 132,315.83 | 78,437.23 | 18,577.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,766,863.85 | 1,466,574.37 | 1,021,265.16 | 480,426.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,921.58 | 391,688.41 | 307,732.12 | 182,807.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.68 | 858.68 | 858.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,661.83 | 211.21 | 205.38 | 183.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 135,131.38 | 124,384.60 | 124,384.60 | 124,384.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,651.89 | 147,454.49 | 147,448.66 | 146,567.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 275,190.97 | 228,178.94 | 193,224.89 | 128,112.65 | |
| 投资所支付的现金 | 464,477.17 | 459,781.17 | 459,781.17 | 8,797.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,932.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,404.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 743,005.65 | 687,960.12 | 653,006.06 | 136,910.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571,353.76 | -540,505.62 | -505,557.40 | 9,657.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,038.00 | 18,038.00 | 18,038.00 | 15,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,038.00 | 18,038.00 | 18,038.00 | 15,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,494,585.43 | 1,580,066.66 | 1,317,233.74 | 647,105.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 358,800.00 | 358,800.00 | 358,800.00 | 209,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 478,935.23 | 234,559.11 | 200,170.71 | 98,999.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,360,358.66 | 2,191,463.78 | 1,894,242.46 | 971,255.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,840,694.37 | 1,897,605.30 | 1,526,826.79 | 857,617.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331,861.56 | 258,155.41 | 153,344.04 | 63,001.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,331.61 | 4,995.56 | 160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430,379.42 | 262,420.46 | 201,855.58 | 150,954.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,602,935.35 | 2,418,181.17 | 1,882,026.41 | 1,071,573.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,576.69 | -226,717.39 | 12,216.05 | -100,318.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,212.58 | 2,971.05 | 329.66 | -3,090.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327,796.29 | -372,563.54 | -185,279.57 | 89,055.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 521,453.09 | 521,453.09 | 521,453.09 | 521,453.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,656.80 | 148,889.55 | 336,173.52 | 610,508.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,922.97 | -- | 36,388.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,986.35 | -- | -4,785.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,485.03 | -- | 86,576.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,637.82 | -- | 18,220.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,503.66 | -- | 6,169.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,346.60 | -- | -161.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.12 | -- | 88.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 433,563.21 | -- | 205,278.08 | -- | |
| 投资损失 | -69,844.73 | -- | -70,731.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 248.48 | -- | 970.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56,623.22 | -- | -156.52 | -- | |
| 存货的减少 | -4,532.83 | -- | -5,026.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 135,072.53 | -- | 229,679.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -282,199.69 | -- | -194,776.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,316.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 483,921.58 | -- | 307,732.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,656.80 | -- | 336,173.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 521,453.09 | -- | 521,453.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -327,796.29 | -- | -185,279.57 | -- | |
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