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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,528.93 | 786,705.96 | 458,239.87 | 231,536.66 | |
| 收到的税费返还 | 129.83 | 22.35 | 7.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,438.94 | 193,441.58 | 92,545.10 | 9,975.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,647,097.70 | 980,169.90 | 550,792.83 | 241,512.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,836.38 | 304,358.62 | 134,390.51 | 75,147.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,187.20 | 65,264.55 | 45,821.46 | 17,706.29 | |
| 支付的各项税费 | 167,260.14 | 129,999.54 | 82,572.36 | 40,296.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 244,349.45 | 169,126.44 | 70,288.58 | 12,452.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,633.17 | 668,749.15 | 333,072.92 | 145,602.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,464.53 | 311,420.74 | 217,719.91 | 95,909.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,734.08 | 110,308.09 | 104,830.03 | 7,880.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126,515.71 | 81,626.64 | 59,963.54 | 36,151.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,790.02 | 232.21 | 199.47 | 6.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,994.45 | 752.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,262.47 | 11,258.50 | -- | 32.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 299,296.73 | 204,177.78 | 164,993.05 | 44,071.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 659,061.84 | 315,285.93 | 203,579.13 | 73,303.23 | |
| 投资所支付的现金 | 944,223.14 | 325,464.70 | 254,716.71 | 43,751.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 588.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 655.81 | 3,645.08 | 1,459.87 | 1,055.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,604,528.91 | 644,395.70 | 459,755.71 | 118,110.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,305,232.18 | -440,217.92 | -294,762.66 | -74,039.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540,284.44 | 501,684.44 | 494,533.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53,356.44 | 14,951.44 | 7,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,635,507.33 | 1,655,226.64 | 1,176,895.58 | 586,926.43 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,122,795.00 | 825,095.00 | 462,095.00 | 149,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,996.53 | 188,279.71 | 236,069.71 | 118,422.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,535,583.29 | 3,170,285.79 | 2,369,593.28 | 854,748.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,001,755.61 | 2,274,611.17 | 1,413,527.06 | 733,696.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370,487.42 | 220,976.84 | 121,478.84 | 58,992.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,163.58 | 276,252.51 | 328,525.96 | 138,608.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,613,406.62 | 2,771,840.52 | 1,863,531.85 | 931,297.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 922,176.68 | 398,445.27 | 506,061.43 | -76,549.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.49 | 26.40 | 16.61 | 16.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,420.51 | 269,674.49 | 429,035.29 | -54,662.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 451,950.55 | 451,950.55 | 451,950.55 | 451,950.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,371.06 | 721,625.03 | 880,985.84 | 397,288.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,535.47 | -- | 26,627.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,675.25 | -- | -2,623.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,369.59 | -- | 61,637.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,721.76 | -- | 12,198.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,873.70 | -- | 5,124.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,894.74 | -- | -10,042.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 333,866.41 | -- | 142,732.30 | -- | |
| 投资损失 | -69,766.83 | -- | -51,549.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.06 | -- | -939.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,574.09 | -- | -12,756.01 | -- | |
| 存货的减少 | -8,548.93 | -- | -2,478.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 106,370.12 | -- | -40,948.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -164,258.51 | -- | 90,738.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -487.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 406,464.53 | -- | 217,719.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 475,371.06 | -- | 880,985.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 451,950.55 | -- | 451,950.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,420.51 | -- | 429,035.29 | -- | |
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