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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,251,478.26 | 2,511,362.87 | 1,460,507.20 | 629,533.11 | |
| 收到的税费返还 | 49,308.26 | 43,600.95 | 39,258.19 | 10.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 351,335.73 | 74,175.79 | 62,799.02 | 44,898.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,652,122.26 | 2,629,139.61 | 1,562,564.41 | 674,442.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,885,330.87 | 1,444,644.88 | 784,216.98 | 370,179.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,683.27 | 179,964.78 | 109,340.97 | 50,821.89 | |
| 支付的各项税费 | 419,506.24 | 344,640.31 | 240,376.90 | 123,888.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 463,328.12 | 171,718.95 | 133,395.41 | 23,759.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,007,848.50 | 2,140,968.93 | 1,267,330.27 | 568,649.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 644,273.75 | 488,170.68 | 295,234.15 | 105,792.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,196.53 | 116,971.42 | 85,754.65 | 17,425.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,279.27 | 518.27 | 43.65 | 703.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,053.76 | 890.37 | 483.96 | 39.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,002.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,136.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,666.10 | 120,382.33 | 86,282.27 | 18,168.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,028.56 | 194,258.36 | 31,749.13 | 16,620.30 | |
| 投资所支付的现金 | 78,762.67 | 86,942.21 | 65,551.72 | 16,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,490.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,269.14 | 2,978.91 | 1,901.09 | 2,223.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,551.36 | 284,179.48 | 99,201.93 | 35,344.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,885.26 | -163,797.14 | -12,919.67 | -17,175.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,522.29 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,522.29 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 425,526.85 | 332,304.90 | 235,249.90 | 94,262.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 861,224.74 | 318,847.64 | 281,355.15 | 61,903.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,294,273.87 | 651,152.54 | 516,605.05 | 156,165.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 712,705.09 | 561,303.89 | 404,167.59 | 160,167.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212,687.12 | 148,515.49 | 107,766.40 | 39,718.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781,570.76 | 275,999.32 | 232,448.84 | 68,299.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,706,962.98 | 985,818.70 | 744,382.83 | 268,184.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,689.10 | -334,666.16 | -227,777.78 | -112,019.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.86 | 225.40 | 103.54 | 1.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,814.25 | -10,067.22 | 54,640.24 | -23,400.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,404.96 | 157,404.96 | 157,404.96 | 157,404.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,219.21 | 147,337.73 | 212,045.20 | 134,004.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,914.30 | -- | 63,971.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,534.64 | -- | 68,877.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39,806.12 | -- | 18,846.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50,885.07 | -- | 36,643.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.08 | -- | 16.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,782.64 | -- | 4,755.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247,858.51 | -- | 120,896.22 | -- | |
| 投资损失 | -18,474.23 | -- | 16,648.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,641.67 | -- | -6,849.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,580.79 | -- | -1,006.93 | -- | |
| 存货的减少 | -39,007.05 | -- | -19,952.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -249,951.76 | -- | 8,814.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 267,927.06 | -- | -56,915.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,096.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 644,273.75 | -- | 295,234.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,219.21 | -- | 212,045.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,404.96 | -- | 157,404.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,814.25 | -- | 54,640.24 | -- | |
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