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永泰能源(600157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,799,185.21 | 1,246,044.26 | 763,582.85 | 359,841.61 | |
收到的税费返还 | 6,685.64 | 2,676.77 | 2,497.53 | 10.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 347,204.75 | 188,546.13 | 100,214.76 | 40,212.64 | |
经营活动现金流入小计 | 2,153,075.60 | 1,437,267.16 | 866,295.15 | 400,064.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,096,161.68 | 695,040.58 | 430,096.08 | 200,697.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,832.56 | 111,169.89 | 63,705.36 | 29,008.49 | |
支付的各项税费 | 220,636.42 | 164,336.43 | 116,691.43 | 54,709.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,535.99 | 102,003.08 | 36,826.10 | 15,312.80 | |
经营活动现金流出小计 | 1,651,166.64 | 1,072,549.97 | 647,318.97 | 299,728.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 501,908.97 | 364,717.19 | 218,976.18 | 100,336.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,764.64 | 8,183.83 | 4,160.75 | 2.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,378.55 | 15,739.20 | 15,739.20 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,251.51 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,394.70 | 23,923.03 | 19,899.95 | 2.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,735.37 | 144,791.67 | 72,753.23 | 24,941.68 | |
投资所支付的现金 | 4,958.00 | 4,278.00 | 3,675.00 | 25.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 692.52 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 179,385.89 | 149,069.67 | 76,428.23 | 24,966.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,991.19 | -125,146.65 | -56,528.29 | -24,964.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 26,639.00 | 25,990.00 | 10,200.00 | 2,450.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,639.00 | 25,990.00 | 10,200.00 | 2,450.00 | |
取得借款收到的现金 | 549,478.28 | 484,322.51 | 333,939.44 | 147,662.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 508,263.30 | 181,575.32 | 177,768.13 | 84,855.45 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,084,380.58 | 691,887.83 | 521,907.57 | 234,968.25 | |
偿还债务支付的现金 | 691,139.32 | 591,315.19 | 394,782.68 | 259,534.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,190.60 | 135,443.70 | 87,103.40 | 41,192.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,752.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,495.81 | 154,149.55 | 150,342.36 | 14,258.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,382,825.73 | 880,908.44 | 632,228.43 | 314,984.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -298,445.15 | -189,020.61 | -110,320.86 | -80,016.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.90 | -44.05 | 20.36 | -16.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,706.53 | 50,505.89 | 52,147.39 | -4,660.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,485.88 | 55,485.88 | 55,485.88 | 55,485.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,192.41 | 105,991.78 | 107,633.27 | 50,825.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 459,625.87 | -- | 13,706.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,753.64 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,590.84 | -- | 67,522.25 | -- | |
无形资产摊销 | 37,847.44 | -- | 17,264.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 32,364.46 | -- | 11,625.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 473.99 | -- | -4,015.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,756.85 | -- | 8.57 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 290,193.81 | -- | 154,625.27 | -- | |
投资损失 | -471,680.11 | -- | -4,516.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,837.17 | -- | -1,581.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,520.46 | -- | 27.25 | -- | |
存货的减少 | 31,335.81 | -- | -10,986.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -153,502.44 | -- | -96,853.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 116,144.50 | -- | 63,828.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,678.98 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 501,908.97 | -- | 218,976.18 | -- | |
债务转为资本 | 979,196.88 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 107,192.41 | -- | 107,633.27 | -- | |
现金的期初余额 | 55,485.88 | -- | 55,485.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 51,706.53 | -- | 52,147.39 | -- |
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