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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,115,063.82 | 734,659.46 | 399,826.93 | 148,716.81 | |
| 收到的税费返还 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,831.64 | 58,643.90 | 43,748.26 | 11,184.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,209,897.17 | 793,303.36 | 443,575.19 | 159,900.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,233.81 | 359,487.40 | 182,302.71 | 49,692.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,929.05 | 62,142.32 | 38,845.30 | 17,352.84 | |
| 支付的各项税费 | 234,892.20 | 134,268.74 | 70,951.82 | 27,428.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,048.99 | 32,574.20 | 28,120.78 | 14,162.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,104.06 | 588,472.66 | 320,220.60 | 108,636.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,793.12 | 204,830.69 | 123,354.59 | 51,264.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,130.18 | 69,138.67 | 10,673.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,897.89 | 2,809.91 | 6.15 | 4.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,082.89 | 250.48 | 115.27 | 113.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,918.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,384.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,413.63 | 72,199.06 | 10,794.86 | 117.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,372.99 | 122,241.00 | 53,810.37 | 8,134.46 | |
| 投资所支付的现金 | 949,949.12 | 747,574.13 | 551,074.13 | 237,169.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 133,622.52 | 122,480.81 | 117,618.09 | 3,997.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,326.29 | 38,244.16 | 36,306.07 | 32,701.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,312,270.92 | 1,030,540.11 | 758,808.68 | 282,002.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,095,857.30 | -958,341.05 | -748,013.82 | -281,885.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,002,068.56 | 1,002,068.56 | 1,000,932.56 | 987,199.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,329.56 | 15,329.56 | 14,193.56 | 987,199.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,584,409.35 | 2,162,946.62 | 1,491,812.40 | 431,020.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 907,167.05 | 481,817.05 | 188,945.65 | 188,945.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,775.87 | 254,703.24 | 184,703.24 | 174,495.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,771,420.83 | 3,901,535.47 | 2,866,393.85 | 1,781,661.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,974,841.78 | 2,234,904.59 | 1,383,289.41 | 846,285.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305,952.15 | 217,127.89 | 136,189.93 | 46,080.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,934.32 | 11,534.32 | 11,534.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446,553.00 | 411,544.00 | 391,199.89 | 250,878.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,727,346.93 | 2,863,576.48 | 1,910,679.23 | 1,143,244.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,044,073.91 | 1,037,958.99 | 955,714.62 | 638,416.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.76 | -42.73 | -25.23 | -29.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,986.97 | 284,405.91 | 331,030.17 | 407,766.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,963.57 | 217,963.57 | 217,963.57 | 217,963.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,950.55 | 502,369.48 | 548,993.74 | 625,729.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,433.02 | -- | 56,430.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,869.24 | -- | 1,001.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,618.75 | -- | 30,222.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43,713.27 | -- | 19,865.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,909.36 | -- | 24,731.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,734.19 | -- | -104.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 184.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -886.44 | -- | -886.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291,623.60 | -- | 118,382.98 | -- | |
| 投资损失 | -12,357.39 | -- | -3,932.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.57 | -- | -273.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,563.02 | -- | -151.80 | -- | |
| 存货的减少 | 10,174.24 | -- | 2,142.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,775.27 | -- | -28,920.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,476.14 | -- | -95,338.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,112.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,793.12 | -- | 123,354.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 451,950.55 | -- | 548,993.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,963.57 | -- | 217,963.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 233,986.97 | -- | 331,030.17 | -- | |
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