| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,160.09 | 139,994.04 | 78,428.49 | 41,538.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.21 | 49.01 | 45.15 | 8.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,850.30 | 140,043.05 | 78,473.65 | 41,547.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,092.75 | 112,974.54 | 66,942.55 | 35,678.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,376.36 | 6,310.66 | 4,555.16 | 2,531.51 |
| 支付的各项税费 | 179.01 | 136.00 | 116.02 | 42.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.48 | 5,102.84 | 3,132.39 | 1,695.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,060.60 | 124,524.05 | 74,746.12 | 39,948.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,789.70 | 15,519.00 | 3,727.52 | 1,598.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 12.52 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 12.52 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.30 | -12.52 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,492.00 | 48,470.77 | 45,470.77 | 26,470.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,669.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,161.89 | 48,470.77 | 45,470.77 | 26,470.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,092.00 | 58,992.00 | 46,000.00 | 27,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,765.90 | 1,880.22 | 1,244.92 | 677.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,291.01 | 5,468.26 | 3,645.50 | 1,822.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,148.91 | 66,340.48 | 50,890.43 | 29,499.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -987.02 | -17,869.71 | -5,419.66 | -3,029.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,812.98 | -2,363.23 | -1,692.14 | -1,430.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,324.55 | 3,324.55 | 3,324.55 | 3,324.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,137.53 | 961.32 | 1,632.41 | 1,894.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -30,779.43 | -- | -19,447.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 528.11 | -- | 656.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,394.84 | -- | 3,540.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,639.08 | -- | 1,764.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,874.58 | -- | -959.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 30,028.36 | -- | -6,511.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,888.28 | -- | 24,685.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,789.70 | -- | 3,727.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,137.53 | -- | 1,632.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,324.55 | -- | 3,324.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,812.98 | -- | -1,692.14 | -- |
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