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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,985.25 | 500,767.43 | 309,735.43 | 122,300.71 | |
| 收到的税费返还 | 743.30 | 577.43 | 577.43 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,777.98 | 23,108.56 | 14,559.06 | 2,763.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 781,506.54 | 524,453.41 | 324,871.92 | 125,064.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,104.16 | 341,986.01 | 207,218.94 | 90,947.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,112.56 | 27,414.30 | 18,619.13 | 9,755.36 | |
| 支付的各项税费 | 16,118.16 | 5,950.95 | 3,949.71 | 1,602.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,296.91 | 14,335.81 | 6,147.28 | 1,697.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 539,631.79 | 389,687.07 | 235,935.07 | 104,003.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,874.75 | 134,766.35 | 88,936.86 | 21,061.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,420.59 | 2,483.40 | 286.41 | 140.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,044.54 | 2,856.07 | 1,260.17 | 729.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440,000.00 | 240,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 448,465.13 | 245,339.47 | 41,546.58 | 20,869.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,369.65 | 6,075.35 | 1,412.75 | 1,402.11 | |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 655,255.34 | 468,895.63 | 248,703.13 | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 719,604.99 | 475,950.98 | 250,115.88 | 70,402.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,139.85 | -230,611.51 | -208,569.31 | -49,532.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,182.54 | 3,182.54 | 3,182.54 | 13,084.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,424.83 | 86,716.70 | 67,738.52 | 33,676.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,607.37 | 89,899.24 | 70,921.06 | 46,761.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,572.37 | -89,899.24 | -70,921.06 | -46,761.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.35 | 8.25 | 8.24 | -21.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,052.83 | -185,736.16 | -190,545.28 | -75,253.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,859.42 | 295,859.42 | 295,859.42 | 295,852.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,806.59 | 110,123.25 | 105,314.14 | 220,598.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,727.74 | -- | 31,482.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 745.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,438.13 | -- | 4,376.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.07 | -- | 321.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,920.64 | -- | 1,156.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -933.77 | -- | -594.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -606.99 | -- | 3.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,865.41 | -- | 1,023.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,410.96 | -- | 6,241.63 | -- | |
| 投资损失 | -358.03 | -- | -185.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,835.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -225.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26.39 | -- | -910.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,578.90 | -- | 558.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,387.43 | -- | 26,091.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 241,874.75 | -- | 88,936.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,806.59 | -- | 105,314.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,859.42 | -- | 295,859.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -135,052.83 | -- | -190,545.28 | -- | |
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