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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,021.40 | 261,210.56 | 1,680.65 | 2,463.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,459.10 | 10,043.96 | 9,702.83 | 2.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,480.50 | 271,254.53 | 11,383.48 | 2,465.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,293.30 | 168,033.17 | 10,708.73 | 975.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,601.57 | 11,287.81 | 1,706.51 | 1,183.25 | |
| 支付的各项税费 | 10,646.43 | 8,650.87 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,969.92 | 9,353.35 | 1,228.92 | 352.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,511.21 | 197,325.20 | 13,644.16 | 2,510.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,969.29 | 73,929.33 | -2,260.68 | -44.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,243.42 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379.49 | 2,290.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,622.91 | 2,290.16 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,594.21 | 19,018.69 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,594.21 | 19,018.69 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,971.30 | -16,728.52 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,100.00 | 66,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,035.00 | 64,043.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,077.87 | 21,595.33 | 2,170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,212.87 | 151,738.33 | 2,170.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,820.80 | 83,304.80 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,198.20 | 3,454.88 | -- | -4.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,076.83 | 48,098.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,095.83 | 134,858.08 | -- | -4.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,117.04 | 16,880.25 | 2,170.00 | 4.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -811.93 | -592.62 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,303.10 | 73,488.44 | -90.68 | -40.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,884.31 | 31,884.31 | 109.01 | 109.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,187.41 | 105,372.75 | 18.33 | 68.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,129.28 | -- | -10,208.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.35 | -- | 333.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,913.78 | -- | 3,257.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.72 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 998.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,551.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,667.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -550.16 | -- | 8,765.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,637.07 | -- | 910.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,286.71 | -- | -5,320.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 258.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,969.29 | -- | -2,260.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 34,942.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,187.41 | -- | 18.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,884.31 | -- | 109.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,303.10 | -- | -90.68 | -- | |
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