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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 959,852.17 | 743,591.80 | 477,301.42 | 198,670.00 | |
| 收到的税费返还 | 12,499.98 | 12,048.07 | 11,776.88 | 1,769.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,810.85 | 15,521.71 | 6,564.71 | 2,117.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,038,163.01 | 771,161.58 | 495,643.00 | 202,556.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,042.32 | 359,392.84 | 224,667.81 | 95,272.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,392.41 | 42,624.35 | 31,105.55 | 13,243.71 | |
| 支付的各项税费 | 75,313.33 | 58,276.16 | 38,238.09 | 8,873.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,506.51 | 12,529.95 | 8,031.24 | 5,273.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 661,254.56 | 472,823.30 | 302,042.70 | 122,663.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,908.45 | 298,338.28 | 193,600.30 | 79,893.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,398.29 | 4,338.76 | 2,528.29 | 1,649.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,531.61 | 5,605.56 | 5,283.09 | 5,267.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 589,800.00 | 431,400.00 | 252,000.00 | 146,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 604,729.90 | 441,344.32 | 259,811.37 | 152,916.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,586.30 | 34,779.52 | 17,772.23 | 5,241.20 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 882,921.77 | 533,428.98 | 343,598.80 | 185,203.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 955,508.07 | 598,208.50 | 391,371.03 | 190,444.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,778.18 | -156,864.17 | -131,559.65 | -37,527.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,785.23 | 24,652.09 | 15,293.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,785.23 | 24,652.09 | 15,293.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272.73 | 272.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,513.61 | 117,132.06 | 49,115.56 | 15,051.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,786.34 | 117,404.79 | 49,115.56 | 15,051.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,001.11 | -92,752.70 | -33,822.51 | -15,051.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,727.97 | 12,342.31 | 3,144.37 | -330.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,142.87 | 61,063.72 | 31,362.52 | 26,984.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,806.59 | 160,806.59 | 160,806.59 | 160,806.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,663.72 | 221,870.31 | 192,169.11 | 187,790.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 234,216.76 | -- | 115,842.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,527.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,534.63 | -- | 7,027.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.87 | -- | 196.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,493.38 | -- | 2,469.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,028.36 | -- | -2,344.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.86 | -- | -77.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,231.90 | -- | -216.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 817.88 | -- | 2,170.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,262.85 | -- | -612.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.76 | -- | 1,178.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,608.11 | -- | 2,307.41 | -- | |
| 存货的减少 | -6,697.28 | -- | -1,301.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,760.31 | -- | 15,485.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,201.66 | -- | 34,617.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 376,908.45 | -- | 193,600.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,663.72 | -- | 192,169.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,806.59 | -- | 160,806.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,142.87 | -- | 31,362.52 | -- | |
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