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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,590.74 | 388,368.39 | 193,834.04 | 97,494.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,443.50 | 22,475.10 | 14,901.79 | 2,743.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,034.24 | 410,843.49 | 208,735.83 | 100,237.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,374.15 | 309,188.51 | 134,627.94 | 59,750.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,333.92 | 14,679.88 | 9,720.02 | 6,855.52 | |
| 支付的各项税费 | 23,837.20 | 19,625.55 | 16,368.74 | 5,096.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,289.95 | 15,995.71 | 13,910.25 | 5,111.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,835.21 | 359,489.65 | 174,626.95 | 76,814.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,199.03 | 51,353.84 | 34,108.88 | 23,423.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,220.03 | 9,870.18 | 6,979.73 | 1,274.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 595.08 | 503.71 | 339.97 | 209.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,815.11 | 10,373.90 | 7,319.70 | 1,483.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,979.32 | 73,520.66 | 26,369.88 | 22,375.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,298.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,777.38 | 78,320.66 | 26,369.88 | 22,375.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,962.27 | -67,946.76 | -19,050.17 | -20,891.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,241.00 | 98,356.00 | 48,021.00 | 10,135.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,892.87 | 51,173.60 | 25,373.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,133.87 | 149,529.60 | 73,394.60 | 10,135.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,442.00 | 75,362.97 | 56,465.00 | 11,862.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,431.59 | 2,550.68 | 1,732.29 | 838.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,886.95 | 63,915.88 | 47,297.13 | 20,630.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,760.54 | 141,829.53 | 105,494.42 | 33,330.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,373.33 | 7,700.07 | -32,099.82 | -23,195.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 330.76 | 319.01 | 289.97 | 0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,059.16 | -8,573.84 | -16,751.15 | -20,662.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,187.41 | 89,187.41 | 89,187.41 | 88,842.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,128.26 | 80,613.57 | 72,436.27 | 68,180.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,236.61 | -- | 22,843.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,070.27 | -- | 537.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,854.36 | -- | 10,257.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.55 | -- | 82.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,592.66 | -- | 774.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,938.40 | -- | 3,814.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,749.24 | -- | 10,571.77 | -- | |
| 投资损失 | -106.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.46 | -- | -417.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,434.90 | -- | -1,630.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,749.65 | -- | 12,762.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,862.38 | -- | -25,783.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 455.78 | -- | 296.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,199.03 | -- | 34,108.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 135,803.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,128.26 | -- | 72,436.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,187.41 | -- | 89,187.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,059.16 | -- | -16,751.15 | -- | |
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