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安通控股(600179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,613.62 | 611,611.40 | 411,813.12 | 161,680.57 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,902.57 | 21,603.57 | 11,852.04 | 8,779.33 | |
经营活动现金流入小计 | 915,516.20 | 633,214.97 | 423,665.15 | 170,459.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,835.97 | 498,810.00 | 339,503.82 | 144,316.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,537.18 | 20,934.40 | 13,918.37 | 6,890.62 | |
支付的各项税费 | 23,022.37 | 22,475.48 | 14,416.33 | 3,229.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,341.42 | 24,356.17 | 11,998.35 | 4,554.95 | |
经营活动现金流出小计 | 833,736.94 | 566,576.06 | 379,836.88 | 158,991.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,779.26 | 66,638.91 | 43,828.28 | 11,468.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,385.15 | 8,545.33 | 872.68 | 867.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.73 | 558.42 | 190.65 | 150.01 | |
投资活动现金流入小计 | 12,805.89 | 9,103.74 | 1,063.33 | 1,017.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,062.45 | 132,266.36 | 132,237.44 | 50,699.75 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,877.54 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 159,939.99 | 132,266.36 | 132,237.44 | 50,699.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,134.10 | -123,162.62 | -131,174.11 | -49,681.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,796.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 158,268.00 | 91,603.00 | 68,507.00 | 47,666.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,199.00 | 123,332.00 | 123,332.00 | 91,513.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 332,263.00 | 214,935.00 | 191,839.00 | 139,179.80 | |
偿还债务支付的现金 | 156,593.00 | 59,599.00 | 34,298.00 | 4,938.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,349.76 | 21,073.24 | 14,407.24 | 2,459.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,267.59 | 74,967.11 | 58,800.69 | 24,438.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 301,210.36 | 155,639.35 | 107,505.93 | 31,836.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,052.64 | 59,295.65 | 84,333.07 | 107,343.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -877.64 | -774.68 | -263.78 | 80.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,179.84 | 1,997.26 | -3,276.54 | 69,210.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,128.26 | 82,128.26 | 82,128.26 | 82,128.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,948.42 | 84,125.52 | 78,851.72 | 151,339.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 49,151.37 | -- | 33,810.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,822.87 | -- | 1,153.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,461.39 | -- | 11,602.51 | -- | |
无形资产摊销 | 523.95 | -- | 190.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,446.58 | -- | 896.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,136.41 | -- | 402.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,318.12 | -- | 13,147.73 | -- | |
投资损失 | -34.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,492.90 | -- | -388.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,144.91 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,738.17 | -- | -4,193.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -82,332.14 | -- | -25,282.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 51,731.89 | -- | 12,025.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,639.81 | -- | 462.87 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,779.26 | -- | 43,828.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,948.42 | -- | 78,851.72 | -- | |
现金的期初余额 | 82,128.26 | -- | 82,128.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,179.84 | -- | -3,276.54 | -- |
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