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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,617.03 | 53,968.34 | 18,387.36 | 31,183.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,365.15 | 53.95 | 48,357.23 | 16.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,982.18 | 54,022.28 | 66,744.59 | 31,200.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,873.30 | 35,231.90 | 15,040.76 | 19,536.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,631.63 | 6,190.61 | 5,041.61 | 2,482.17 | |
| 支付的各项税费 | 2.25 | 15.27 | -- | 5.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,514.45 | 3,707.04 | 18,313.86 | 1,334.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,021.63 | 45,144.83 | 38,396.23 | 23,357.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,960.55 | 8,877.46 | 28,348.36 | 7,842.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,130.00 | 27,999.10 | 6,030.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,530.00 | 32,399.10 | 10,430.78 | 4,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,800.00 | 35,300.00 | 32,800.00 | 16,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,260.17 | 430.61 | 1,260.17 | 441.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,458.91 | 11,458.91 | 11,458.91 | 1,822.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,519.07 | 47,189.51 | 45,519.07 | 18,664.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,989.07 | -14,790.41 | -35,088.29 | -14,264.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,028.52 | -5,912.96 | -6,739.93 | -6,421.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,137.53 | 7,137.53 | 7,137.53 | 7,137.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109.01 | 1,224.57 | 397.60 | 715.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,848.69 | -- | -16,262.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,760.06 | -- | 2,328.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,619.96 | -- | 3,380.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,209.12 | -- | 1,022.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,473.85 | -- | 1,175.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,434.17 | -- | 13,012.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,312.95 | -- | 23,692.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,960.55 | -- | 28,348.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109.01 | -- | 397.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,137.53 | -- | 7,137.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,028.52 | -- | -6,739.93 | -- | |
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