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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,740.38 | 438,438.48 | 305,583.36 | 143,927.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,334.00 | 23,430.06 | 20,956.73 | 6,175.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 570,074.39 | 461,868.55 | 326,540.10 | 150,103.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,795.12 | 388,716.01 | 298,317.81 | 121,109.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,800.25 | 17,484.85 | 13,602.56 | 3,893.44 | |
| 支付的各项税费 | 9,686.62 | 2,981.45 | 2,536.36 | 727.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,844.12 | 21,401.15 | 13,526.40 | 5,703.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,126.11 | 430,583.45 | 327,983.13 | 131,433.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,948.28 | 31,285.10 | -1,443.04 | 18,669.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,870.31 | 3,868.22 | 12,002.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,418.24 | 137,214.97 | 115,786.17 | 24.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,288.55 | 141,083.19 | 127,788.39 | 24.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,394.90 | 57,435.03 | 104,594.83 | 6,735.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 40,500.00 | 40,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,494.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,287.03 | 94,459.00 | -- | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,176.90 | 192,394.04 | 145,094.83 | 44,735.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,888.35 | -51,310.85 | -17,306.44 | -44,710.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,805.00 | 139,005.00 | 91,902.00 | 46,972.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,599.92 | 8,621.27 | 8,621.27 | 8,172.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,604.92 | 150,826.27 | 100,523.27 | 55,144.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,410.40 | 106,226.97 | 79,344.87 | 43,292.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,023.86 | 5,650.82 | 3,374.97 | 1,859.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,762.83 | 43,567.56 | 39,667.60 | 27,482.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,197.10 | 155,445.36 | 122,387.45 | 72,634.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,592.18 | -4,619.09 | -21,864.18 | -17,490.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,938.65 | -1,489.40 | -492.74 | 241.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,470.90 | -26,134.24 | -41,106.39 | -43,289.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,948.42 | 46,948.42 | 46,948.42 | 46,938.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,477.51 | 20,814.18 | 5,842.03 | 3,648.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -450,909.11 | -- | -28,692.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,667.42 | -- | -5,143.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,031.46 | -- | 12,941.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 673.31 | -- | 306.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,701.78 | -- | 1,102.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,677.80 | -- | 1,554.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 375.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,448.82 | -- | 14,696.43 | -- | |
| 投资损失 | -140.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,586.13 | -- | -7.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -411.17 | -- | 304.79 | -- | |
| 存货的减少 | 1,857.76 | -- | 2,442.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,743.39 | -- | 3,348.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,706.15 | -- | -4,653.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67,858.79 | -- | 355.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,948.28 | -- | -1,443.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,477.51 | -- | 5,842.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,948.42 | -- | 46,948.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,470.90 | -- | -41,106.39 | -- | |
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