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| 瑞茂通(600180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,043.52 | 381,414.96 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,979.13 | 7,094.77 | 0.34 | 0.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,022.66 | 388,509.73 | 0.34 | 0.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,200.31 | 308,277.25 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,079.73 | 1,346.24 | 9.94 | 3.13 | |
| 支付的各项税费 | 30,102.13 | 14,559.30 | 0.30 | 0.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,348.06 | 22,520.43 | 175.77 | 145.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,730.23 | 346,703.22 | 186.02 | 148.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,292.43 | 41,806.51 | -185.68 | -148.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.66 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 388.53 | 240.38 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388.53 | 240.38 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359.86 | -240.38 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,251.74 | 44,453.25 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,270.60 | 44,453.25 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,943.25 | 69,147.76 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,878.81 | 1,656.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,422.06 | 70,804.51 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,151.46 | -26,351.26 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,699.95 | 15,214.87 | -185.68 | -148.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,316.46 | 70,544.55 | 228.09 | 228.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,016.42 | 85,759.42 | 42.41 | 79.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,179.56 | -- | -70.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138.62 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,033.75 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,970.94 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,284.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,135.07 | -- | -115.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,292.43 | -- | -185.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,016.42 | -- | 42.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,316.46 | -- | 228.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,699.95 | -- | -185.68 | -- | |
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