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| 瑞茂通(600180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,365,986.54 | 3,467,349.23 | 2,201,358.38 | 1,041,394.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,492.92 | 24,713.08 | 17,849.29 | 11,682.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,032,169.60 | 3,917,317.02 | 2,539,500.96 | 1,262,770.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,612,439.34 | 3,536,426.54 | 2,248,192.91 | 1,134,773.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,031.70 | 17,261.49 | 11,496.88 | 7,195.40 | |
| 支付的各项税费 | 24,361.60 | 27,412.21 | 29,441.35 | 6,852.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,928.07 | 79,512.27 | 54,315.25 | 39,128.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,089,313.38 | 3,906,935.06 | 2,499,119.19 | 1,208,544.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,143.78 | 10,381.96 | 40,381.77 | 54,225.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,481.62 | 12,770.07 | 11,746.00 | 714.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,644.71 | 6,398.78 | 8,842.14 | 2,604.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.06 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,299.53 | 100,045.71 | 66,015.04 | 32,593.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,443.92 | 119,214.75 | 86,603.36 | 35,911.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,129.33 | 1,061.21 | 915.55 | 390.93 | |
| 投资所支付的现金 | 62,090.03 | 26,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,009.93 | 97,591.84 | 69,342.27 | 39,887.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,229.29 | 125,253.05 | 91,857.83 | 61,878.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,785.36 | -6,038.31 | -5,254.46 | -25,966.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 696,077.32 | 462,208.20 | 339,390.81 | 243,723.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 666,606.15 | 311,061.34 | 257,557.94 | 87,173.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,362,683.47 | 773,269.54 | 596,948.76 | 330,897.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 616,203.98 | 463,639.90 | 316,866.69 | 192,986.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,446.97 | 22,200.36 | 11,255.73 | 6,688.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583,348.52 | 277,009.28 | 291,066.06 | 148,848.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,226,999.47 | 762,849.53 | 619,188.48 | 348,524.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,684.00 | 10,420.00 | -22,239.73 | -17,627.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,074.92 | -1,456.65 | -479.21 | 287.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,829.77 | 13,307.00 | 12,408.37 | 10,920.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,304.28 | 103,304.28 | 103,304.28 | 103,304.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,134.04 | 116,611.28 | 115,712.65 | 114,224.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,119.99 | -- | 29,884.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 760.18 | -- | 364.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.37 | -- | 234.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.77 | -- | 18.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.58 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,038.83 | -- | -1,688.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,862.82 | -- | 12,694.09 | -- | |
| 投资损失 | -27,079.28 | -- | -9,899.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,807.77 | -- | 1,197.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.98 | -- | -109.54 | -- | |
| 存货的减少 | 56,534.26 | -- | -41,185.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,942.10 | -- | -193,490.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -314,713.27 | -- | 242,063.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,992.27 | -- | 434.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,143.78 | -- | 40,381.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,134.04 | -- | 115,712.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,304.28 | -- | 103,304.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,829.77 | -- | 12,408.37 | -- | |
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