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| 瑞茂通(600180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,756,444.35 | 2,860,142.82 | 1,737,397.91 | 634,911.45 | |
| 收到的税费返还 | 282.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,162.10 | 44,182.39 | 34,355.08 | 11,982.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,524,498.94 | 3,299,290.68 | 2,074,517.86 | 902,488.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,576,308.79 | 2,776,973.40 | 1,693,592.06 | 626,654.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,050.68 | 8,899.14 | 4,932.14 | 2,533.56 | |
| 支付的各项税费 | 41,734.48 | 31,773.06 | 24,320.01 | 6,268.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,413.02 | 159,551.16 | 83,187.04 | 73,388.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,730,890.86 | 3,535,315.95 | 2,243,201.45 | 978,745.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,391.92 | -236,025.27 | -168,683.59 | -76,256.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,295.40 | 66,739.41 | 34,295.52 | 29,496.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,099.57 | 29,156.76 | 22,651.58 | 9,223.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.83 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,276.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,496.59 | 71,721.73 | 54,001.74 | 13,948.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,190.37 | 167,623.84 | 110,954.78 | 52,674.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547.16 | 352.83 | 115.81 | 40.72 | |
| 投资所支付的现金 | 5,110.47 | 4,444.61 | 4,444.61 | 4,376.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,179.14 | 85,773.38 | 63,562.11 | 35,278.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,836.77 | 90,570.81 | 68,122.53 | 39,695.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,353.60 | 77,053.03 | 42,832.24 | 12,978.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 866,629.46 | 713,277.71 | 659,708.16 | 328,453.88 | |
| 发行债券收到的现金 | 94,620.00 | 94,620.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536,923.41 | 321,123.55 | 224,914.24 | 166,261.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,498,172.87 | 1,129,021.27 | 884,622.39 | 494,715.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 944,303.38 | 752,731.68 | 602,977.04 | 377,063.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,294.64 | 40,149.09 | 22,999.43 | 14,011.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373,866.21 | 209,049.43 | 136,662.29 | 49,151.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,378,464.23 | 1,001,930.21 | 762,638.75 | 440,226.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,708.64 | 127,091.06 | 121,983.64 | 54,488.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,975.48 | -966.53 | -569.20 | -184.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,305.15 | -32,847.72 | -4,436.90 | -8,973.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,074.56 | 152,074.56 | 152,074.56 | 152,074.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,769.41 | 119,226.84 | 147,637.66 | 143,101.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,530.44 | -- | 31,109.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,265.57 | -- | -4,300.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 770.05 | -- | 390.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.12 | -- | 75.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.50 | -- | 42.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.94 | -- | -5.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,407.60 | -- | -2,848.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,606.85 | -- | 22,291.77 | -- | |
| 投资损失 | -25,226.92 | -- | -22,720.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 366.32 | -- | 694.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 480.56 | -- | 1,531.43 | -- | |
| 存货的减少 | -92,588.81 | -- | -51,423.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -423,962.41 | -- | -244,508.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195,825.83 | -- | 99,502.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,713.53 | -- | 1,485.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -206,391.92 | -- | -168,683.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,769.41 | -- | 147,637.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,074.56 | -- | 152,074.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,305.15 | -- | -4,436.90 | -- | |
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