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| 瑞茂通(600180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,259,317.04 | 2,910,028.61 | 1,551,454.36 | 829,004.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,577.65 | 66,345.13 | 62,560.26 | 59,570.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,794,984.74 | 3,224,078.80 | 1,794,284.24 | 921,254.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,949,318.76 | 2,365,612.63 | 1,359,515.45 | 749,299.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,611.86 | 13,350.54 | 9,473.92 | 5,566.08 | |
| 支付的各项税费 | 15,727.51 | 12,485.98 | 10,067.45 | 2,981.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,850.99 | 153,304.02 | 114,843.79 | 65,105.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,529,129.35 | 2,879,546.42 | 1,631,881.46 | 887,746.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,855.39 | 344,532.38 | 162,402.78 | 33,508.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,654.11 | 39,218.85 | 5,617.58 | 1,805.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,398.47 | 9,450.99 | 8,184.18 | 3,150.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.82 | 10.51 | 10.51 | 13.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,713.38 | 75,409.54 | 59,721.30 | 26,122.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,776.78 | 124,089.89 | 73,533.56 | 31,092.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,027.09 | 969.75 | 488.06 | 131.72 | |
| 投资所支付的现金 | 275,783.07 | 244,107.38 | 130,142.96 | 6,648.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145,594.81 | 102,497.84 | 73,680.48 | 31,700.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 422,404.97 | 347,574.97 | 204,311.50 | 38,480.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,628.19 | -223,485.08 | -130,777.93 | -7,388.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 694,896.12 | 459,857.21 | 393,597.72 | 270,778.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 444,520.57 | 389,913.46 | 332,048.97 | 221,460.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,140,416.69 | 849,770.67 | 725,646.69 | 492,238.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 676,272.79 | 573,748.16 | 425,907.11 | 282,850.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,998.25 | 32,192.15 | 11,507.98 | 6,031.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409,666.63 | 349,828.98 | 276,481.00 | 201,184.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,937.68 | 955,769.29 | 713,896.09 | 490,066.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,479.01 | -105,998.62 | 11,750.59 | 2,171.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,942.07 | -773.56 | 392.04 | 457.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,764.15 | 14,275.12 | 43,767.48 | 28,749.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,540.13 | 100,540.13 | 100,540.13 | 100,540.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,304.28 | 114,815.25 | 144,307.61 | 129,289.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,686.73 | -- | 14,720.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 610.43 | -- | 284.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.85 | -- | 138.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.29 | -- | 41.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.51 | -- | -10.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.78 | -- | 7.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,015.20 | -- | 849.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,677.47 | -- | 13,095.49 | -- | |
| 投资损失 | 8,138.07 | -- | -6,933.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,790.42 | -- | 1,697.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 298.35 | -- | |
| 存货的减少 | -5,974.77 | -- | -60,523.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -398,591.86 | -- | -259,437.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 612,049.51 | -- | 458,724.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 265,855.39 | -- | 162,402.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,304.28 | -- | 144,307.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,540.13 | -- | 100,540.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,764.15 | -- | 43,767.48 | -- | |
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