| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,301,808.22 | 1,444,748.21 | 827,440.43 | 234,959.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,674.99 | 359,376.24 | 83,703.96 | 27,430.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,040,926.50 | 1,804,124.45 | 911,144.39 | 262,390.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,521,883.01 | 1,468,329.00 | 785,548.89 | 236,794.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,591.26 | 7,011.23 | 4,262.84 | 2,188.31 |
| 支付的各项税费 | 32,235.79 | 20,315.76 | 19,155.42 | 5,729.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,419.97 | 387,270.66 | 273,860.28 | 181,734.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,450,330.11 | 1,882,926.66 | 1,082,827.43 | 426,446.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -409,403.61 | -78,802.21 | -171,683.04 | -164,055.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75,971.28 | 313,822.52 | 118,000.00 | 41,128.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,088.32 | 24,365.95 | 9,338.06 | 8,253.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.43 | -- | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 663.80 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,538.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,295.53 | 338,188.47 | 127,338.09 | 49,382.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,477.32 | 785.83 | 652.05 | 422.64 |
| 投资所支付的现金 | 65,916.70 | 342,777.19 | 145,105.55 | 60,623.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,948.33 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,342.34 | 343,563.02 | 145,757.60 | 61,046.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,953.19 | -5,374.56 | -18,419.51 | -11,663.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 862,551.17 | 812,565.20 | 330,619.37 | 151,264.42 |
| 发行债券收到的现金 | 428,694.00 | 229,594.00 | 229,594.00 | 169,714.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,787.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,541,032.76 | 1,042,159.20 | 560,213.37 | 320,978.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 654,403.65 | 713,967.87 | 287,366.34 | 41,545.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,375.19 | 20,959.13 | 13,546.43 | 4,001.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,782.79 | 184,647.25 | 52,846.22 | 60,114.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,064,561.62 | 919,574.26 | 353,758.99 | 105,661.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 476,471.14 | 122,584.94 | 206,454.38 | 215,317.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,553.16 | 1,055.72 | 354.08 | -365.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,467.56 | 39,463.89 | 16,705.91 | 39,231.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,607.00 | 46,607.00 | 46,607.00 | 46,607.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,074.56 | 86,070.89 | 63,312.91 | 85,838.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 52,717.28 | -- | 18,058.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,534.22 | -- | -2.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.26 | -- | 420.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 93.99 | -- | 40.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 88.23 | -- | 5.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,095.05 | -- | 2,620.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,016.54 | -- | 21,029.04 | -- |
| 投资损失 | -33,928.83 | -- | -9,272.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,962.14 | -- | -2,155.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 58.62 | -- | 14.13 | -- |
| 存货的减少 | -12,429.87 | -- | -204.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -316,077.49 | -- | -244,585.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -136,526.17 | -- | 41,521.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,311.66 | -- | 826.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -409,403.61 | -- | -171,683.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 152,074.56 | -- | 63,312.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,607.00 | -- | 46,607.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,467.56 | -- | 16,705.91 | -- |
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