瑞茂通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞茂通(600180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,910,028.611,551,454.36829,004.454,029,433.292,937,587.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金66,345.1362,560.2659,570.0773,723.2544,653.54
经营活动现金流入小计3,224,078.801,794,284.24921,254.985,038,696.833,633,334.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,365,612.631,359,515.45749,299.293,432,730.432,529,041.30
支付给职工以及为职工支付的现金13,350.549,473.925,566.0819,554.9315,319.43
支付的各项税费12,485.9810,067.452,981.4023,614.9118,181.60
支付的其他与经营活动有关的现金153,304.02114,843.7965,105.76265,407.21197,483.82
经营活动现金流出小计2,879,546.421,631,881.46887,746.594,334,261.153,107,039.33
经营活动产生的现金流量净额344,532.38162,402.7833,508.39704,435.68526,295.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,218.855,617.581,805.354,425.46149.19
取得投资收益所收到的现金9,450.998,184.183,150.5913,765.8221,787.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.5110.5113.424.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金75,409.5459,721.3026,122.8440,587.4736,245.91
投资活动现金流入小计124,089.8973,533.5631,092.2058,782.8458,182.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金969.75488.06131.722,108.851,553.48
投资所支付的现金244,107.38130,142.966,648.21446,159.19272,851.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金102,497.8473,680.4831,700.3547,583.1032,529.27
投资活动现金流出小计347,574.97204,311.5038,480.27495,851.14306,934.64
投资活动产生的现金流量净额-223,485.08-130,777.93-7,388.08-437,068.30-248,752.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金459,857.21393,597.72270,778.42760,072.98555,887.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金389,913.46332,048.97221,460.05475,030.47401,363.29
筹资活动现金流入小计849,770.67725,646.69492,238.471,237,553.45957,251.25
偿还债务支付的现金573,748.16425,907.11282,850.891,001,779.70809,108.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,192.1511,507.986,031.4440,894.8937,555.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金349,828.98276,481.00201,184.34503,501.49371,591.89
筹资活动现金流出小计955,769.29713,896.09490,066.671,546,176.091,218,256.13
筹资活动产生的现金流量净额-105,998.6211,750.592,171.81-308,622.64-261,004.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-773.56392.04457.44-835.551,205.88
五、现金及现金等价物净增加额14,275.1243,767.4828,749.56-42,090.8117,744.28
加:期初现金及现金等价物余额100,540.13100,540.13100,540.13142,630.94142,630.94
六、期末现金及现金等价物余额114,815.25144,307.61129,289.69100,540.13160,375.23
附注
净利润--14,720.89--41,329.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--284.92--492.96--
无形资产摊销--138.06--228.35--
长期待摊费用摊销--41.70--260.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.51---1.30--
固定资产报废损失--7.93--2.48--
公允价值变动损失--849.69---1,095.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,095.49--36,578.56--
投资损失---6,933.56---23,526.11--
递延所得税资产减少--1,697.37--233.78--
递延所得税负债增加--298.35---157.72--
存货的减少---60,523.72--7,645.91--
经营性应收项目的减少---259,437.29--343,555.92--
经营性应付项目的增加--458,724.55--295,696.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--162,402.78--704,435.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,307.61--100,540.13--
现金的期初余额--100,540.13--142,630.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,767.48---42,090.81--
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