瑞茂通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞茂通(600180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,937,587.061,917,772.43833,675.213,857,552.243,232,564.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,653.5433,689.3313,523.2037,257.1025,343.55
经营活动现金流入小计3,633,334.862,264,248.351,026,313.585,022,759.523,874,314.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,529,041.301,656,667.26665,931.423,425,866.753,007,748.17
支付给职工以及为职工支付的现金15,319.4310,644.166,140.7414,090.3610,055.16
支付的各项税费18,181.6013,954.116,755.8833,738.7228,123.15
支付的其他与经营活动有关的现金197,483.82129,321.3466,398.18210,604.06141,437.89
经营活动现金流出小计3,107,039.332,083,579.49876,570.254,629,720.463,568,428.69
经营活动产生的现金流量净额526,295.53180,668.86149,743.33393,039.06305,886.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金149.19----7,000.003,000.03
取得投资收益所收到的现金21,787.2812,320.705,793.7121,473.2416,492.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.1027.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------20,955.4620,955.46
收到的其他与投资活动有关的现金36,245.9130,676.6213,301.84109,699.1669,698.67
投资活动现金流入小计58,182.3842,997.3219,095.54159,127.96110,174.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,553.48981.05177.142,963.962,195.37
投资所支付的现金272,851.8996,238.9750,804.2076,143.0253,150.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,529.2730,785.8416,106.85105,752.2680,453.44
投资活动现金流出小计306,934.64128,005.8667,088.19184,859.23135,799.56
投资活动产生的现金流量净额-248,752.25-85,008.54-47,992.64-25,731.27-25,625.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金555,887.96474,739.90339,224.241,120,462.66872,023.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金401,363.29301,354.96139,489.65701,056.51532,424.03
筹资活动现金流入小计957,251.25776,094.85478,713.891,821,519.161,404,447.16
偿还债务支付的现金809,108.73585,211.38392,414.781,351,026.85963,930.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,555.5015,960.519,696.1269,777.5848,307.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金371,591.89310,549.80153,253.06770,043.88668,615.14
筹资活动现金流出小计1,218,256.13911,721.69555,363.962,190,848.301,680,853.01
筹资活动产生的现金流量净额-261,004.88-135,626.84-76,650.06-369,329.14-276,405.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,205.8846.751,268.783,882.881,249.69
五、现金及现金等价物净增加额17,744.28-39,919.7726,369.401,861.545,104.33
加:期初现金及现金等价物余额142,630.94142,630.94142,630.94140,769.41140,769.41
六、期末现金及现金等价物余额160,375.23102,711.17169,000.34142,630.94145,873.73
附注
净利润--32,145.03--47,603.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---309.12--2,961.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--239.20--708.29--
无形资产摊销--68.40--207.28--
长期待摊费用摊销--167.85--326.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.30---10.51--
固定资产报废损失--1.93--3.61--
公允价值变动损失--146.59---9,272.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,132.34--50,886.71--
投资损失---17,159.40---11,508.34--
递延所得税资产减少--1,259.52--1,321.33--
递延所得税负债增加---157.72---529.47--
存货的减少---134,617.60--47,008.01--
经营性应收项目的减少--119,077.46--197,729.46--
经营性应付项目的增加--160,675.65--65,603.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--180,668.86--393,039.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,711.17--142,630.94--
现金的期初余额--142,630.94--140,769.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,919.77--1,861.54--
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