瑞茂通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞茂通(600180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金829,004.454,029,433.292,937,587.061,917,772.43833,675.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金59,570.0773,723.2544,653.5433,689.3313,523.20
经营活动现金流入小计921,254.985,038,696.833,633,334.862,264,248.351,026,313.58
购买商品、接受劳务支付的现金749,299.293,432,730.432,529,041.301,656,667.26665,931.42
支付给职工以及为职工支付的现金5,566.0819,554.9315,319.4310,644.166,140.74
支付的各项税费2,981.4023,614.9118,181.6013,954.116,755.88
支付的其他与经营活动有关的现金65,105.76265,407.21197,483.82129,321.3466,398.18
经营活动现金流出小计887,746.594,334,261.153,107,039.332,083,579.49876,570.25
经营活动产生的现金流量净额33,508.39704,435.68526,295.53180,668.86149,743.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,805.354,425.46149.19----
取得投资收益所收到的现金3,150.5913,765.8221,787.2812,320.705,793.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.424.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,122.8440,587.4736,245.9130,676.6213,301.84
投资活动现金流入小计31,092.2058,782.8458,182.3842,997.3219,095.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.722,108.851,553.48981.05177.14
投资所支付的现金6,648.21446,159.19272,851.8996,238.9750,804.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,700.3547,583.1032,529.2730,785.8416,106.85
投资活动现金流出小计38,480.27495,851.14306,934.64128,005.8667,088.19
投资活动产生的现金流量净额-7,388.08-437,068.30-248,752.25-85,008.54-47,992.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金270,778.42760,072.98555,887.96474,739.90339,224.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金221,460.05475,030.47401,363.29301,354.96139,489.65
筹资活动现金流入小计492,238.471,237,553.45957,251.25776,094.85478,713.89
偿还债务支付的现金282,850.891,001,779.70809,108.73585,211.38392,414.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,031.4440,894.8937,555.5015,960.519,696.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金201,184.34503,501.49371,591.89310,549.80153,253.06
筹资活动现金流出小计490,066.671,546,176.091,218,256.13911,721.69555,363.96
筹资活动产生的现金流量净额2,171.81-308,622.64-261,004.88-135,626.84-76,650.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响457.44-835.551,205.8846.751,268.78
五、现金及现金等价物净增加额28,749.56-42,090.8117,744.28-39,919.7726,369.40
加:期初现金及现金等价物余额100,540.13142,630.94142,630.94142,630.94142,630.94
六、期末现金及现金等价物余额129,289.69100,540.13160,375.23102,711.17169,000.34
附注
净利润--41,329.03--32,145.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------309.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--492.96--239.20--
无形资产摊销--228.35--68.40--
长期待摊费用摊销--260.24--167.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.30---1.30--
固定资产报废损失--2.48--1.93--
公允价值变动损失---1,095.30--146.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,578.56--19,132.34--
投资损失---23,526.11---17,159.40--
递延所得税资产减少--233.78--1,259.52--
递延所得税负债增加---157.72---157.72--
存货的减少--7,645.91---134,617.60--
经营性应收项目的减少--343,555.92--119,077.46--
经营性应付项目的增加--295,696.44--160,675.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--704,435.68--180,668.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,540.13--102,711.17--
现金的期初余额--142,630.94--142,630.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,090.81---39,919.77--
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