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| 瑞茂通(600180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,857,552.24 | 3,232,564.96 | 2,411,358.05 | 1,190,511.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,257.10 | 25,343.55 | 19,761.42 | 7,627.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,022,759.52 | 3,874,314.72 | 2,794,708.21 | 1,431,371.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,425,866.75 | 3,007,748.17 | 2,201,837.96 | 1,145,884.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,090.36 | 10,055.16 | 6,190.44 | 3,194.65 | |
| 支付的各项税费 | 33,738.72 | 28,123.15 | 23,841.00 | 8,194.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,604.06 | 141,437.89 | 92,276.33 | 69,206.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,629,720.46 | 3,568,428.69 | 2,629,289.05 | 1,483,120.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,039.06 | 305,886.04 | 165,419.16 | -51,749.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,473.24 | 16,492.12 | 9,795.90 | 4,269.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 27.73 | 10.60 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,955.46 | 20,955.46 | 19,841.51 | 19,841.51 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,699.16 | 69,698.67 | 66,930.66 | 46,822.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,127.96 | 110,174.01 | 96,578.67 | 70,934.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,963.96 | 2,195.37 | 1,124.93 | 575.00 | |
| 投资所支付的现金 | 76,143.02 | 53,150.74 | 7,079.76 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,752.26 | 80,453.44 | 94,600.26 | 53,094.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,859.23 | 135,799.56 | 102,804.96 | 53,669.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,731.27 | -25,625.55 | -6,226.29 | 17,265.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,120,462.66 | 872,023.13 | 566,971.37 | 449,101.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 701,056.51 | 532,424.03 | 366,299.68 | 217,848.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,821,519.16 | 1,404,447.16 | 933,271.05 | 666,949.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,351,026.85 | 963,930.54 | 716,658.84 | 525,670.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,777.58 | 48,307.32 | 33,819.20 | 17,463.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770,043.88 | 668,615.14 | 363,434.34 | 124,200.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,190,848.30 | 1,680,853.01 | 1,113,912.38 | 667,335.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -369,329.14 | -276,405.85 | -180,641.33 | -385.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,882.88 | 1,249.69 | 236.23 | -579.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,861.54 | 5,104.33 | -21,212.24 | -35,449.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,769.41 | 140,769.41 | 140,769.41 | 140,769.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,630.94 | 145,873.73 | 119,557.17 | 105,320.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,603.95 | -- | 34,978.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,961.54 | -- | -43.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 708.29 | -- | 386.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.28 | -- | 95.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.11 | -- | 145.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.51 | -- | 2.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -13.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,272.20 | -- | -11,471.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,886.71 | -- | 29,136.91 | -- | |
| 投资损失 | -11,508.34 | -- | 16,477.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,321.33 | -- | 2,377.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -529.47 | -- | -587.40 | -- | |
| 存货的减少 | 47,008.01 | -- | 53,791.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 197,729.46 | -- | 106,232.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,603.29 | -- | -66,092.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 393,039.06 | -- | 165,419.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,630.94 | -- | 119,557.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,769.41 | -- | 140,769.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,861.54 | -- | -21,212.24 | -- | |
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