| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,378.32 | 680,916.04 | 328,603.80 | 281,224.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357,209.43 | 216,240.83 | 107,770.58 | 192.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,145,587.74 | 897,156.87 | 436,374.38 | 281,416.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,218.03 | 599,684.27 | 308,023.90 | 194,566.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,819.84 | 3,233.89 | 2,300.09 | 685.99 |
| 支付的各项税费 | 12,190.35 | 22,931.47 | 21,416.91 | 13,658.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 591,955.16 | 202,246.66 | 81,742.51 | 62,915.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,183.39 | 828,096.29 | 413,483.41 | 271,826.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,595.65 | 69,060.58 | 22,890.97 | 9,590.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,065.79 | 14,532.22 | 8,832.47 | 3,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,303.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,369.68 | 34,532.22 | 28,832.47 | 23,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,326.10 | 1,378.23 | 468.56 | 5.93 |
| 投资所支付的现金 | 46,700.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,547.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,573.81 | 44,578.23 | 43,668.56 | 5.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 795.87 | -10,046.02 | -14,836.09 | 23,594.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,729.32 | 4,729.32 | 4,729.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 243,206.15 | 238,982.90 | 201,071.95 | 74,726.40 |
| 发行债券收到的现金 | 85,998.21 | 84,798.76 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,905.19 | 29,500.00 | 29,500.00 | 7,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,838.87 | 358,010.99 | 235,301.27 | 81,726.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,287.76 | 221,710.90 | 168,710.91 | 72,373.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,517.28 | 9,416.96 | 4,937.64 | 1,625.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,475.45 | 96,500.00 | 70,500.00 | 53,016.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,280.49 | 327,627.86 | 244,148.55 | 127,015.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,558.37 | 30,383.13 | -8,847.28 | -45,289.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.85 | -1,356.16 | 76.06 | 273.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,636.74 | 88,041.53 | -716.34 | -11,831.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,652.26 | 52,652.26 | 52,652.26 | 52,652.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,289.00 | 140,693.79 | 51,935.92 | 40,821.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 50,156.94 | -- | 13,326.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -977.69 | -- | -1,192.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.69 | -- | 146.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 202.57 | -- | 0.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.19 | -- | 29.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,354.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,297.74 | -- | 4,937.64 | -- |
| 投资损失 | -31,049.62 | -- | -8,982.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -964.41 | -- | 296.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8.00 | -- | 13.42 | -- |
| 存货的减少 | -47,296.32 | -- | -57,406.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -104,282.33 | -- | 25,977.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 43,714.21 | -- | 45,350.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 787.17 | -- | 393.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,595.65 | -- | 22,890.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,289.00 | -- | 51,935.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,652.26 | -- | 52,652.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,636.74 | -- | -716.34 | -- |
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