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| 瑞茂通(600180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,346.25 | 709,956.79 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,023.23 | 7,476.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,369.48 | 717,433.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,588.27 | 719,278.58 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,033.11 | 7,324.80 | |||
| 支付的各项税费 | 11,653.79 | 4,244.79 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,003.58 | 17,533.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,278.74 | 748,381.71 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,909.26 | -30,948.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,477.75 | 527.75 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,645.34 | 692.04 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.64 | 12.64 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,200.01 | 14,325.94 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,349.74 | 15,558.37 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,327.89 | 11,383.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 2,600.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,806.96 | 21,657.32 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 52,034.86 | 35,641.07 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,685.11 | -20,082.70 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 266,181.98 | 171,722.50 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,857.57 | 127,698.24 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 604,039.55 | 299,420.74 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 232,496.44 | 130,712.78 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,503.25 | 4,740.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,675.05 | 133,116.75 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 556,674.74 | 268,569.56 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,364.82 | 30,851.18 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.35 | 186.85 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,047.79 | -19,993.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,109.36 | 86,109.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,157.15 | 66,116.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,744.02 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 368.52 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 527.94 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 288.41 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3.89 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 710.97 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 16,836.68 | -- | |||
| 投资损失 | -2,148.17 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,039.70 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -328.39 | -- | |||
| 存货的减少 | -18,117.71 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -573,361.65 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 535,599.83 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -62.83 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,909.26 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 94,157.15 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 86,109.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,047.79 | -- | |||
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