报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,620.24 | 349,073.79 | 249,809.30 | 141,313.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,328.23 | 5,931.99 | 3,129.17 | 540.44 |
经营活动现金流入小计 | 577,948.47 | 355,005.78 | 252,938.47 | 141,853.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,421.02 | 405,234.22 | 263,605.83 | 145,724.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,840.49 | 2,187.94 | 1,216.12 | 535.38 |
支付的各项税费 | 16,448.75 | 12,147.40 | 10,839.68 | 3,975.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 273,619.52 | 35,244.33 | 19,120.42 | 13,062.94 |
经营活动现金流出小计 | 766,329.79 | 454,813.89 | 294,782.05 | 163,298.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,381.31 | -99,808.11 | -41,843.58 | -21,444.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,306.63 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,311.79 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,618.42 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,464.39 | 183.25 | 328.94 | 141.91 |
投资所支付的现金 | 68,932.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,396.39 | 183.25 | 328.94 | 141.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,777.97 | -183.25 | -328.94 | -141.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,202.80 | 1,202.80 | 310.00 | 1,202.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 238,826.14 | 172,503.33 | 61,478.08 | 28,818.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 449,028.94 | 173,706.13 | 61,788.08 | 30,020.95 |
偿还债务支付的现金 | 146,694.20 | 98,029.65 | 59,164.29 | 19,351.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,215.38 | 1,300.98 | 449.02 | 191.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,076.29 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 217,985.86 | 99,330.64 | 59,613.31 | 19,543.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,043.08 | 74,375.49 | 2,174.77 | 10,477.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.95 | -319.78 | -824.63 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,364.16 | -25,935.65 | -40,822.38 | -11,108.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,016.42 | 82,016.42 | 82,016.42 | 82,016.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,652.26 | 56,080.77 | 41,194.04 | 70,907.98 |
附注 |
净利润 | 47,115.01 | -- | 9,718.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,161.02 | -- | 414.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.34 | -- | 118.45 | -- |
无形资产摊销 | 1.25 | -- | 1.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.88 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.00 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -78.74 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,738.37 | -- | 811.74 | -- |
投资损失 | -2,301.89 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -788.86 | -- | -103.68 | -- |
递延所得税负债增加 | 16.41 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,589.44 | -- | -7,243.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -399,417.73 | -- | -26,766.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | 164,703.47 | -- | -19,691.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,825.61 | -- | 897.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -188,381.31 | -- | -41,843.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,652.26 | -- | 41,194.04 | -- |
现金的期初余额 | 82,016.42 | -- | 82,016.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,364.16 | -- | -40,822.38 | -- |