| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,301.97 | 12,811.92 | 8,491.38 | 5,513.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,125.52 | 3,439.58 | 3,250.15 | 2,192.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,427.49 | 16,251.50 | 11,741.53 | 7,705.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,432.61 | 12,824.66 | 7,967.09 | 6,034.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,251.56 | 3,573.15 | 2,860.82 | 1,623.72 |
| 支付的各项税费 | 212.76 | 191.19 | 97.47 | 95.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,183.36 | 1,974.07 | 2,882.25 | 1,242.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,080.28 | 18,563.07 | 13,807.62 | 8,995.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,652.79 | -2,311.57 | -2,066.09 | -1,289.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,539.00 | 2,539.00 | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,123.93 | 7,721.61 | 5,431.13 | 507.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,953.07 | 10,260.61 | 7,970.13 | 3,046.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,191.46 | 705.50 | 5.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,191.46 | 5,705.50 | 5,005.50 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,238.39 | 4,555.10 | 2,964.63 | 3,046.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,450.00 | 12,450.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,450.00 | 12,450.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,168.00 | 7,068.00 | 1,300.00 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,427.99 | 2,585.85 | 1,529.77 | 752.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,595.99 | 9,653.85 | 2,829.77 | 1,952.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,854.01 | 2,796.15 | 3,870.23 | 4,747.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,037.16 | 5,039.68 | 4,768.77 | 6,504.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,183.87 | 26,183.87 | 26,183.87 | 26,183.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,146.71 | 31,223.56 | 30,952.64 | 32,688.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,286.61 | -- | 2,719.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -3.04 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,844.96 | -- | -50.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,077.83 | -- | 545.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 220.65 | -- | 110.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 831.81 | -- | 415.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,190.86 | -- | 1,580.39 | -- |
| 投资损失 | -16,022.80 | -- | -7,452.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -282.42 | -- | 12.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,207.28 | -- | 4,001.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,044.30 | -- | -2,885.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,963.29 | -- | -1,058.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,652.79 | -- | -2,066.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,146.71 | -- | 30,952.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,183.87 | -- | 26,183.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,037.16 | -- | 4,768.77 | -- |
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