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| 华资实业(600191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,318.89 | 16,687.36 | 16,564.38 | 6,167.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,272.67 | 41.65 | 31.95 | 18.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,591.56 | 16,729.01 | 16,596.34 | 6,185.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,687.38 | 16,305.75 | 16,594.00 | 6,103.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,781.14 | 1,135.46 | 749.40 | 372.98 | |
| 支付的各项税费 | 265.33 | 258.98 | 130.50 | 128.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,269.34 | 878.17 | 559.39 | 697.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,003.20 | 18,578.36 | 18,033.29 | 7,302.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,411.65 | -1,849.35 | -1,436.96 | -1,116.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,603.81 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,718.74 | 1,537.74 | 1,003.04 | 33.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.50 | 13.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,336.05 | 11,551.24 | 11,003.04 | 10,033.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.34 | 71.24 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,087.34 | 12,071.24 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248.71 | -520.00 | -996.96 | -1,966.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,249.22 | 1,081.36 | 877.92 | 199.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,999.22 | 5,081.36 | 877.92 | 199.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,249.22 | -1,081.36 | -877.92 | -199.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,412.18 | -3,450.71 | -3,311.85 | -3,283.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,968.69 | 8,968.69 | 8,968.69 | 8,968.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,556.51 | 5,517.98 | 5,656.85 | 5,685.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,191.71 | -- | 1,402.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,261.68 | -- | 604.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.50 | -- | 501.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 798.08 | -- | 179.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 764.29 | -- | 392.99 | -- | |
| 投资损失 | -9,740.59 | -- | -4,529.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,113.36 | -- | -150.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 651.36 | -- | 351.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 391.07 | -- | -220.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,609.33 | -- | 31.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,411.65 | -- | -1,436.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,556.51 | -- | 5,656.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,968.69 | -- | 8,968.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,412.18 | -- | -3,311.85 | -- | |
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