报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,194.71 | 3,756.87 | 3,657.98 | 176.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,396.46 | 4,271.26 | 597.29 | 779.60 |
经营活动现金流入小计 | 25,591.17 | 8,028.13 | 4,255.27 | 956.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,937.34 | 3,898.66 | 3,864.68 | 248.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,997.07 | 1,111.53 | 735.07 | 389.28 |
支付的各项税费 | 231.39 | 225.38 | 97.46 | 94.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,334.22 | 1,252.13 | 997.92 | 284.04 |
经营活动现金流出小计 | 23,500.02 | 6,487.69 | 5,695.12 | 1,016.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,091.16 | 1,540.44 | -1,439.85 | -60.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,843.67 | 7,032.00 | 434.64 | 228.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,843.67 | 13,032.00 | 6,434.64 | 6,228.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,204.58 | 3,217.23 | 3,217.23 | 1,513.60 |
投资所支付的现金 | 16,286.15 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,490.73 | 19,217.23 | 19,217.23 | 17,513.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,647.07 | -6,185.23 | -12,782.59 | -11,285.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 20,450.00 | 10,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,719.59 | 5,556.47 | 497.31 | 290.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,169.59 | 16,256.47 | 7,197.31 | 6,990.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,419.59 | -12,256.47 | -7,197.31 | -6,990.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,975.51 | -16,901.26 | -21,419.76 | -18,336.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,944.20 | 25,944.20 | 25,944.20 | 25,944.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,968.69 | 9,042.94 | 4,524.44 | 7,607.53 |
附注 |
净利润 | 990.71 | -- | 1,237.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 692.42 | -- | 120.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 975.59 | -- | 341.58 | -- |
无形资产摊销 | 358.35 | -- | 179.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 145.94 | -- | 23.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 870.27 | -- | 495.90 | -- |
投资损失 | -7,934.75 | -- | -4,125.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -124.72 | -- | -64.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 464.65 | -- | 132.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,719.64 | -- | -2,152.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,933.05 | -- | 2,373.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,091.16 | -- | -1,439.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,968.69 | -- | 4,524.44 | -- |
现金的期初余额 | 25,944.20 | -- | 25,944.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,975.51 | -- | -21,419.76 | -- |