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| 华资实业(600191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,450.50 | 486.06 | 212.74 | 116.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 709.66 | 1,023.55 | 562.65 | 431.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,160.15 | 1,509.62 | 775.38 | 547.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,848.79 | 308.04 | 206.65 | 139.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,883.84 | 1,146.92 | 747.60 | 421.00 | |
| 支付的各项税费 | 323.25 | 201.49 | 200.43 | 7.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.44 | 1,429.55 | 960.40 | 426.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,465.32 | 3,086.00 | 2,115.07 | 994.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,305.17 | -1,576.39 | -1,339.69 | -446.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,149.97 | 4,870.62 | 1,395.93 | 406.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,149.97 | 4,870.62 | 1,395.93 | 406.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9.76 | 9.76 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,140.22 | 4,860.87 | 1,395.93 | 406.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,179.52 | 1,064.02 | 385.48 | 191.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,929.52 | 5,064.02 | 385.48 | 191.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,179.52 | -1,064.02 | -385.48 | -191.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -344.49 | 2,220.44 | -329.24 | -231.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,556.51 | 4,556.51 | 4,556.51 | 4,556.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,212.02 | 6,776.95 | 4,227.27 | 4,325.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,660.00 | -- | -4,696.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.56 | -- | -48.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 933.18 | -- | 458.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.08 | -- | 69.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 734.51 | -- | 385.48 | -- | |
| 投资损失 | 6,375.27 | -- | 1,919.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.61 | -- | 9.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 142.20 | -- | 125.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 505.48 | -- | -105.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,561.01 | -- | 542.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,305.17 | -- | -1,339.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,212.02 | -- | 4,227.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,556.51 | -- | 4,556.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -344.49 | -- | -329.24 | -- | |
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